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太原重工现金流表

7.04亿

营业现金流

-3.84亿

投资现金流

-5.88亿

融资现金流

现金流表详细项

太原重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.48 亿 13.7 亿 17.87 亿 14.48 亿 13.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 1.08 亿 1.2 亿 2.35 亿 7.04 亿
现金流入 84.65 亿 87.46 亿 84.69 亿 78.23 亿 87.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.42 亿 63.23 亿 64.11 亿 71.54 亿 81.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.42 亿 23.7 亿 19.36 亿 5.39 亿 5.34 亿
现金流出 82.68 亿 86.38 亿 83.49 亿 75.89 亿 80.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.13 亿 57.56 亿 58.8 亿 56.0 亿 63.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.48 亿 9.98 亿 10.78 亿 11.7 亿 13.06 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 5.2 亿 3.61 亿 1.57 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.96 亿 13.64 亿 10.31 亿 6.62 亿 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -0.58 亿 -4.0 亿 -0.62 亿 -3.84 亿
现金流入 1.05 亿 1.68 亿 888.15 万 6.19 亿 6.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.19 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.77 万 12.15 万 2.4 万 2.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 140.31 万 5.42 万 876.01 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.04 亿 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 1.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.72 亿
现金流出 3.99 亿 2.26 亿 4.09 亿 6.8 亿 10.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.99 亿 2.26 亿 3.9 亿 6.8 亿 10.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 773.91 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.74 万 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 1,376.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.25 亿 3.68 亿 -0.55 亿 -3.09 亿 -5.88 亿
现金流入 149.82 亿 124.22 亿 126.27 亿 136.44 亿 110.64 亿
+吸收投资收到的现金 17.12 亿 0.17 亿 3.54 亿 0.13 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 3.0 亿 147.0 万 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 127.76 亿 118.14 亿 122.73 亿 134.99 亿 107.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.95 亿 5.91 亿 0.0 元 1.33 亿 2.42 亿
现金流出 144.57 亿 120.54 亿 126.82 亿 139.53 亿 116.53 亿
-偿还债务所支付的现金 126.89 亿 109.3 亿 120.76 亿 132.52 亿 108.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.83 亿 5.76 亿 5.71 亿 6.07 亿 5.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.85 亿 5.48 亿 0.35 亿 0.95 亿 2.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -630.76 万 -91.52 万 -372.68 万 0.13 亿 387.32 万
现金及现金等价物净增加额 4.23 亿 4.16 亿 -3.39 亿 -1.22 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 13.7 亿 17.87 亿 14.48 亿 13.26 亿 11.33 亿


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