资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 9.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 20.5 | 22.5 | 22.8 | 19.3 | |
| 存货（%） | 32.1 | 30.2 | 31.2 | 31.2 | 32.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 73.2 | 71.9 | 69.3 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 26.8 | 28.1 | 30.7 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 27.5 | 26.9 | 26.6 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 70.4 | 66.1 | 59.7 | 51.4 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 15.3 | 20.1 | 28.3 | 26.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.3 | 18.7 | 20.2 | -- | 19.0 | |
| 权益乘数（倍） | 9.4 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 4.5 | 3.9 | 2.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | 5.4 | 7.3 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 18.8 | 17.1 | 16.8 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 740.9 | 810.5 | 858.9 | 859.7 | 939.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.0 | 235.0 | 305.8 | 313.6 | 331.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 561.8 | 575.5 | 553.2 | 546.0 | 608.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 577.7 | 539.9 | 489.9 | 468.2 | 520.8 | |
| 缺钱天数（天） | 163.2 | 270.6 | 369.0 | 391.5 | 418.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | -3.4 | -3.4 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.0 | 105.4 | 5.7 | -8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.9 | 14.4 | 9.8 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.7 | 65.0 | 68.2 | 74.3 | 61.1 | |
| 流动比率（%） | 99.3 | 110.8 | 120.4 | 134.9 | 119.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.7 | 81.3 | 79.8 | 79.7 | 81.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.9 | 192.2 | 214.5 | 328.9 | 229.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.4 | 37.1 | 24.1 | 21.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -135.7 | -112.9 | -98.7 | -88.0 | -- |
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