.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

上海建工现金流表

50.86亿

营业现金流

-37.08亿

投资现金流

-50.43亿

融资现金流

现金流表详细项

上海建工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 651.43 亿 715.17 亿 770.95 亿 808.85 亿 903.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿 103.68 亿 89.58 亿 209.81 亿 50.86 亿
现金流入 2,343.72 亿 2,861.44 亿 2,808.25 亿 3,342.08 亿 3,345.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,232.56 亿 2,763.94 亿 2,691.86 亿 3,242.78 亿 3,290.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 110.29 亿 97.13 亿 109.09 亿 98.68 亿 54.77 亿
现金流出 2,340.56 亿 2,757.76 亿 2,718.68 亿 3,132.26 亿 3,294.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,950.95 亿 2,334.69 亿 2,263.29 亿 2,731.16 亿 2,871.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 129.1 亿 157.04 亿 160.94 亿 163.52 亿 161.66 亿
-支付的各项税费 55.97 亿 64.66 亿 74.52 亿 90.28 亿 89.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 204.55 亿 201.37 亿 219.92 亿 147.31 亿 172.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -81.76 亿 -18.12 亿 -15.22 亿 -36.38 亿 -37.08 亿
现金流入 32.28 亿 82.41 亿 72.73 亿 67.32 亿 62.36 亿
+收回投资收到的现金 8.34 亿 12.56 亿 14.99 亿 4.94 亿 4.08 亿
+取得投资收益收到的现金 3.03 亿 4.91 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.85 亿 0.81 亿 0.69 亿 0.8 亿 1.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 13.49 亿 9.6 亿 17.02 亿 17.02 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 20.06 亿 50.64 亿 46.28 亿 43.2 亿 38.87 亿
现金流出 114.04 亿 100.53 亿 87.95 亿 103.7 亿 99.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25.12 亿 35.79 亿 21.73 亿 30.45 亿 27.7 亿
-投资支付的现金 29.49 亿 21.68 亿 32.47 亿 18.47 亿 3.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.76 亿 1.5 亿 1.46 亿 0.68 亿 0.68 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 57.67 亿 41.56 亿 32.28 亿 54.1 亿 67.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 142.81 亿 -29.5 亿 -37.39 亿 -78.68 亿 -50.43 亿
现金流入 490.25 亿 409.9 亿 290.11 亿 233.59 亿 278.9 亿
+吸收投资收到的现金 43.77 亿 41.23 亿 1.06 亿 0.56 亿 0.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 43.77 亿 41.23 亿 1.06 亿 0.56 亿 0.63 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 446.48 亿 368.67 亿 289.05 亿 212.06 亿 257.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4,111.0 元 0.0 元 20.97 亿 20.97 亿
现金流出 347.44 亿 439.41 亿 327.49 亿 312.26 亿 329.34 亿
-偿还债务所支付的现金 288.74 亿 357.78 亿 255.71 亿 220.9 亿 197.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.68 亿 66.73 亿 58.26 亿 51.89 亿 56.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 4.31 亿 3.91 亿 4.13 亿 4.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.02 亿 14.9 亿 13.52 亿 39.48 亿 75.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.47 亿 -0.28 亿 0.92 亿 0.39 亿 -0.55 亿
现金及现金等价物净增加额 63.74 亿 55.78 亿 37.89 亿 95.15 亿 -37.21 亿
期末现金及现金等价物余额 715.17 亿 770.95 亿 808.85 亿 904.0 亿 866.2 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号