资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 24.4 | 24.6 | 26.1 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 16.9 | 17.5 | 17.0 | 17.6 | |
| 存货（%） | 22.0 | 19.7 | 17.7 | 15.8 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 77.9 | 76.9 | 75.1 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 22.1 | 23.1 | 24.9 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.2 | 44.5 | 46.4 | 46.6 | 43.4 | |
| 流动负债（%） | 68.1 | 68.3 | 67.7 | 69.4 | 69.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 17.2 | 18.3 | 17.2 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.6 | 14.6 | 13.9 | -- | 14.2 | |
| 权益乘数（倍） | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 11.6 | 7.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.7 | 3.3 | 5.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.6 | 59.3 | 25.5 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.2 | 34.1 | 33.6 | 32.6 | 32.3 | |
| 完整生意周期（天） | 165.1 | 169.2 | 173.7 | 159.6 | 159.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.0 | 68.2 | 79.3 | 77.4 | 74.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 100.1 | 101.0 | 94.4 | 82.3 | 84.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.6 | 210.5 | 229.8 | 228.9 | 213.1 | |
| 缺钱天数（天） | -30.5 | -41.3 | -56.1 | -69.3 | -53.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 21.5 | 1.8 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.1 | 17.3 | -61.8 | 68.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.2 | 17.5 | -0.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.9 | 85.2 | 87.5 | 85.5 | 82.4 | |
| 流动比率（%） | 116.2 | 114.1 | 113.6 | 108.2 | 106.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.4 | 85.4 | 86.1 | 86.6 | 85.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1166.9 | 1163.3 | 1214.0 | 1042.4 | 992.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.1 | 4.3 | 3.6 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 79.4 | 110.8 | 345.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.4 | -29.9 | -20.1 | -8.8 | -- |
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