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上海贝岭现金流表

0.65亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

上海贝岭现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.62 亿 2.99 亿 5.97 亿 4.35 亿 4.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 3.85 亿 -2.04 亿 1.16 亿 0.65 亿
现金流入 11.46 亿 18.82 亿 17.99 亿 18.6 亿 21.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.74 亿 18.37 亿 17.64 亿 17.68 亿 20.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.35 亿 0.22 亿 0.74 亿 0.64 亿
现金流出 10.71 亿 14.97 亿 20.03 亿 17.44 亿 20.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.33 亿 11.74 亿 15.16 亿 13.06 亿 15.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.75 亿 2.83 亿 3.09 亿 3.5 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 1.03 亿 1.13 亿 0.61 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.46 亿 0.91 亿 0.69 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.32 亿 -0.25 亿 2.91 亿 0.66 亿 -0.47 亿
现金流入 19.78 亿 4.46 亿 9.47 亿 4.3 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 19.71 亿 4.29 亿 7.72 亿 3.66 亿 2.76 亿
+取得投资收益收到的现金 621.73 万 0.18 亿 1.76 亿 0.63 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.87 万 6,460.0 元 12.21 万 93.37 万 17.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.1 亿 4.71 亿 6.57 亿 3.64 亿 3.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.1 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 27.92 亿 4.61 亿 4.92 亿 3.37 亿 3.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 -0.59 亿 -2.55 亿 -1.6 亿 -1.1 亿
现金流入 0.18 亿 0.72 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 496.88 万 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 750.0 万 250.0 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 544.0 万 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.2 亿 1.31 亿 2.55 亿 1.65 亿 1.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 500.0 万 0.0 元 500.0 万 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 0.94 亿 1.42 亿 1.42 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.27 亿 0.33 亿 1.12 亿 0.17 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -397.68 万 -294.57 万 606.8 万 22.76 万 -362.21 万
现金及现金等价物净增加额 -11.63 亿 2.98 亿 -1.62 亿 0.22 亿 -0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 2.99 亿 5.97 亿 4.35 亿 4.57 亿 3.62 亿


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