资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 29.4 | 24.0 | 28.9 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 14.9 | 12.0 | |
| 存货（%） | 8.7 | 13.3 | 14.8 | 15.5 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.4 | 55.6 | 54.3 | 64.8 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 14.7 | 15.0 | 13.8 | 16.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.6 | 44.4 | 45.7 | 35.2 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 3.5 | 4.8 | 7.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 11.7 | 13.2 | 13.7 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.4 | 85.0 | -- | 83.5 | 86.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 8.3 | -1.2 | 7.8 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 9.8 | -1.5 | 9.3 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 8.5 | 0.0 | 8.6 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.2 | 60.1 | -14.4 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 34.1 | 29.5 | 28.2 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 37.8 | 21.0 | -4.9 | 14.0 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 16.7 | 21.9 | 19.7 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 36.4 | 19.5 | -2.8 | 14.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.7 | 24.7 | 21.1 | 24.7 | 26.9 | |
| 完整生意周期（天） | 154.6 | 212.1 | 251.6 | 224.6 | 211.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 67.5 | 84.0 | 85.9 | 62.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 96.6 | 144.6 | 167.5 | 138.7 | 148.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.8 | 52.7 | 49.4 | 55.5 | 49.6 | |
| 缺钱天数（天） | 96.9 | 159.4 | 202.1 | 169.1 | 161.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.0 | 1.0 | 4.5 | 31.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.9 | -44.0 | -124.2 | 479.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 6.2 | -4.0 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 503.1 | 361.1 | 300.3 | 360.2 | 395.3 | |
| 流动比率（%） | 582.8 | 475.1 | 412.7 | 473.1 | 573.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.6 | 15.0 | 16.6 | 16.5 | 13.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5294.7 | 4678.6 | 3544.6 | 3946.3 | 3956.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.0 | -35.0 | 18.1 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.5 | 18.3 | 43.6 | 40.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | -10.4 | -1.2 | -0.3 | -- |
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