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黄河旋风现金流表

2.66亿

营业现金流

0.22亿

投资现金流

-2.34亿

融资现金流

现金流表详细项

黄河旋风现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 4.8 亿 3.68 亿 3.54 亿 3.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.29 亿 9.79 亿 7.06 亿 4.39 亿 2.66 亿
现金流入 30.41 亿 31.81 亿 24.06 亿 19.11 亿 13.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.1 亿 31.41 亿 23.1 亿 18.61 亿 11.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.87 亿 0.41 亿 1.11 亿
现金流出 26.12 亿 22.02 亿 17.0 亿 14.72 亿 10.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.45 亿 16.37 亿 12.7 亿 11.36 亿 7.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 2.22 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.15 亿 1.55 亿 0.69 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 2.27 亿 0.7 亿 0.72 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 277.88 万 -6.16 亿 -2.65 亿 -2.35 亿 0.22 亿
现金流入 4.86 亿 607.43 万 46.46 万 5.38 万 1.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.86 亿 507.43 万 46.46 万 5.38 万 1.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.83 亿 6.22 亿 2.66 亿 2.36 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.83 亿 6.17 亿 2.5 亿 2.3 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.16 亿 550.0 万 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -4.75 亿 -4.55 亿 -2.52 亿 -2.34 亿
现金流入 42.63 亿 56.77 亿 56.17 亿 48.95 亿 55.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.61 亿 41.02 亿 41.15 亿 33.03 亿 31.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 15.75 亿 15.02 亿 15.92 亿 24.2 亿
现金流出 45.05 亿 61.52 亿 60.72 亿 51.47 亿 57.99 亿
-偿还债务所支付的现金 39.8 亿 37.08 亿 38.66 亿 32.38 亿 29.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.1 亿 3.26 亿 2.23 亿 1.89 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 21.18 亿 19.84 亿 17.19 亿 27.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -111.7 万 -6.89 万 57.79 万 23.49 万 18.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 -1.12 亿 -0.14 亿 -0.49 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 4.8 亿 3.68 亿 3.54 亿 3.05 亿 3.59 亿


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