资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 18.0 | 9.2 | 7.6 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 11.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 36.2 | 28.7 | 37.7 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 63.8 | 71.3 | 62.3 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 7.9 | 8.1 | 12.4 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 57.7 | 62.2 | 52.0 | 66.3 | 73.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 7.4 | 13.8 | 6.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 30.5 | 34.2 | -- | 24.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | 0.4 | 0.3 | -8.6 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.4 | 1.3 | 0.9 | -27.6 | -34.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -69.2 | -1.4 | 2.6 | -58.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 30.8 | 30.7 | 15.6 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | -37.7 | 2.1 | 1.7 | -52.9 | -70.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.9 | 23.8 | 27.7 | 44.9 | 27.0 | |
| 净利率（%) | -40.0 | 1.6 | 1.3 | -50.7 | -67.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 292.9 | 261.7 | 292.1 | 413.0 | 524.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.2 | 102.5 | 115.7 | 194.0 | 274.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 150.8 | 159.3 | 176.4 | 219.1 | 250.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 278.3 | 140.1 | 177.7 | 260.7 | 273.8 | |
| 缺钱天数（天） | 14.6 | 121.7 | 114.5 | 152.3 | 251.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | 8.2 | -9.1 | -34.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 105.9 | -26.5 | -2184.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.3 | 1.3 | 0.9 | -24.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.8 | 46.4 | 38.7 | 44.0 | 36.4 | |
| 流动比率（%） | 61.0 | 58.3 | 55.2 | 56.9 | 49.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.2 | 0.9 | 1.1 | -1.4 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 69.5 | 65.8 | 72.3 | 75.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 75.6 | 68.1 | 78.5 | 62.0 | 48.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 14.7 | 14.1 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.7 | 61.2 | 90.8 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.5 | -127.8 | -116.1 | -155.1 | -- |
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