中国巨石现金流表
21.31亿
营业现金流
-8.74亿
投资现金流
-24.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国巨石现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.66 亿 | 22.27 亿 | 26.3 亿 | 31.26 亿 | 31.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.81 亿 | 41.24 亿 | 8.67 亿 | 20.32 亿 | 21.31 亿 |
| 现金流入 | 156.43 亿 | 184.63 亿 | 125.02 亿 | 131.59 亿 | 134.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.39 亿 | 173.35 亿 | 112.73 亿 | 120.17 亿 | 123.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.81 亿 | 7.56 亿 | 8.82 亿 | 8.55 亿 | 7.7 亿 |
| 现金流出 | 96.62 亿 | 143.39 亿 | 116.35 亿 | 111.27 亿 | 113.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.58 亿 | 91.9 亿 | 78.31 亿 | 74.51 亿 | 73.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.59 亿 | 20.05 亿 | 20.66 亿 | 19.72 亿 | 20.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.7 亿 | 27.01 亿 | 14.44 亿 | 14.39 亿 | 16.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.75 亿 | 4.44 亿 | 2.94 亿 | 2.65 亿 | 2.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.31 亿 | -12.47 亿 | 0.98 亿 | -9.77 亿 | -8.74 亿 |
| 现金流入 | 17.0 亿 | 97.74 亿 | 20.74 亿 | 3.26 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.4 亿 | 64.5 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.88 亿 | 0.45 亿 | 4.86 亿 | 305.4 万 | 305.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.62 亿 | 32.46 亿 | 15.43 亿 | 3.05 亿 | 1.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 795.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 380.72 万 | 179.03 万 |
| 现金流出 | 52.31 亿 | 110.21 亿 | 19.75 亿 | 13.03 亿 | 10.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.56 亿 | 55.47 亿 | 14.6 亿 | 13.03 亿 | 10.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.76 亿 | 53.3 亿 | 4.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.44 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.85 亿 | -24.67 亿 | -4.7 亿 | -10.59 亿 | -24.91 亿 |
| 现金流入 | 118.82 亿 | 167.34 亿 | 153.31 亿 | 184.82 亿 | 160.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 138.67 亿 | 192.01 亿 | 158.01 亿 | 195.41 亿 | 185.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号