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中国巨石现金流表

14.54亿

营业现金流

-9.57亿

投资现金流

-24.18亿

融资现金流

现金流表详细项

中国巨石现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.46 亿 18.66 亿 22.27 亿 26.3 亿 31.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.52 亿 59.81 亿 41.24 亿 8.67 亿 14.54 亿
现金流入 89.08 亿 156.43 亿 184.63 亿 125.02 亿 122.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 84.04 亿 149.39 亿 173.35 亿 112.73 亿 112.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 6.81 亿 7.56 亿 8.82 亿 7.6 亿
现金流出 68.56 亿 96.62 亿 143.39 亿 116.35 亿 108.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.31 亿 63.58 亿 91.9 亿 78.31 亿 72.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.68 亿 16.59 亿 20.05 亿 20.66 亿 19.82 亿
-支付的各项税费 5.96 亿 11.7 亿 27.01 亿 14.44 亿 13.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.61 亿 4.75 亿 4.44 亿 2.94 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.28 亿 -35.31 亿 -12.47 亿 0.98 亿 -9.57 亿
现金流入 15.6 亿 17.0 亿 97.74 亿 20.74 亿 4.36 亿
+收回投资收到的现金 14.61 亿 5.4 亿 64.5 亿 0.0 元 588.48 万
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.88 亿 0.45 亿 4.86 亿 55.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 10.62 亿 32.46 亿 15.43 亿 4.08 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 795.57 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 383.28 万 0.1 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.21 亿
现金流出 30.88 亿 52.31 亿 110.21 亿 19.75 亿 13.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.32 亿 36.56 亿 55.47 亿 14.6 亿 13.91 亿
-投资支付的现金 14.89 亿 15.76 亿 53.3 亿 4.81 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.67 亿 0.0 元 1.44 亿 0.35 亿 123.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -19.85 亿 -24.67 亿 -4.7 亿 -24.18 亿
现金流入 148.5 亿 118.82 亿 167.34 亿 153.31 亿 163.23 亿
+吸收投资收到的现金 9.73 亿 0.0 元 980.0 万 0.6 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 980.0 万 0.6 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 124.59 亿 86.97 亿 121.14 亿 77.31 亿 85.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.19 亿 31.85 亿 46.1 亿 75.4 亿 77.87 亿
现金流出 149.41 亿 138.67 亿 192.01 亿 158.01 亿 187.42 亿
-偿还债务所支付的现金 126.35 亿 103.21 亿 135.76 亿 79.89 亿 84.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.27 亿 11.7 亿 23.64 亿 25.03 亿 14.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 64.8 万 684.45 万 0.75 亿 131.48 万 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.79 亿 23.75 亿 32.6 亿 53.09 亿 88.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -1.04 亿 -767.04 万 120.95 万 117.31 万
现金及现金等价物净增加额 4.21 亿 3.61 亿 4.03 亿 4.96 亿 -19.2 亿
期末现金及现金等价物余额 18.66 亿 22.27 亿 26.3 亿 31.26 亿 12.06 亿


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