资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 6.0 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 6.0 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.0 | 8.5 | 8.7 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 32.1 | 24.5 | 25.7 | 24.6 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 67.9 | 75.5 | 74.3 | 75.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.5 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 31.7 | 26.3 | 27.8 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 53.7 | 59.2 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 15.2 | 14.8 | 6.3 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 30.1 | 26.4 | 10.8 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 20.8 | 19.0 | 8.2 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.5 | 194.6 | 200.8 | 92.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 45.3 | 35.6 | 28.0 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 37.1 | 40.2 | 25.4 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 12.8 | 8.3 | 10.9 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 31.1 | 33.8 | 21.2 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 125.2 | 90.7 | 121.6 | 200.8 | 206.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 13.7 | 11.1 | 6.9 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.9 | 26.7 | 32.8 | 53.2 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.2 | 64.0 | 88.8 | 147.6 | 132.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.3 | 77.3 | 85.1 | 120.3 | 100.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.8 | 13.4 | 36.5 | 80.6 | 106.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 68.9 | 2.5 | -26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.8 | 154.6 | 11.1 | -53.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 28.2 | 22.4 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 85.5 | 61.0 | 61.3 | 58.5 | |
| 流动比率（%） | 96.2 | 101.3 | 93.3 | 92.6 | 84.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 15.9 | 31.2 | 17.0 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 46.3 | 40.8 | 42.4 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.2 | 111.6 | 107.3 | 107.7 | 104.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 43.1 | 32.3 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 84.4 | 78.1 | 71.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.2 | -26.3 | -42.0 | -39.7 | -- |
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