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东安动力现金流表

-4.57亿

营业现金流

4.02亿

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

东安动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 20.62 亿 14.23 亿 17.47 亿 10.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 4.71 亿 3.81 亿 -0.75 亿 -4.57 亿
现金流入 28.36 亿 70.93 亿 72.08 亿 51.96 亿 51.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.16 亿 69.61 亿 70.12 亿 50.8 亿 50.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 1.27 亿 1.65 亿 0.8 亿 1.05 亿
现金流出 27.38 亿 66.21 亿 68.27 亿 52.71 亿 55.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.59 亿 56.67 亿 57.97 亿 44.14 亿 47.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.05 亿 5.95 亿 6.7 亿 5.86 亿 5.67 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.16 亿 1.0 亿 0.53 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 2.42 亿 2.6 亿 2.18 亿 2.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 -10.16 亿 1.35 亿 -4.66 亿 4.02 亿
现金流入 2.53 亿 0.23 亿 2.4 亿 1.61 亿 6.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 172.44 万 172.44 万
+取得投资收益收到的现金 2.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.86 万 292.23 万 36.39 万 41.34 万 212.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 2.13 亿 1.58 亿 6.58 亿
现金流出 0.66 亿 10.4 亿 1.05 亿 6.27 亿 2.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.46 亿 1.05 亿 2.85 亿 2.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.57 亿 0.0 元 3.42 亿 -3.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -0.93 亿 -1.92 亿 -1.75 亿 -1.89 亿
现金流入 5.0 亿 3.4 亿 2.91 亿 3.0 亿 2.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 3.4 亿 2.4 亿 0.0 元 -0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 3.0 亿
现金流出 5.45 亿 4.33 亿 4.84 亿 4.75 亿 4.5 亿
-偿还债务所支付的现金 5.3 亿 4.0 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.33 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 108.67 万 157.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -97.56 万
现金及现金等价物净增加额 2.4 亿 -6.38 亿 3.23 亿 -7.17 亿 -2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 3.87 亿 14.23 亿 17.47 亿 10.3 亿 7.84 亿


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