资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 25.1 | 28.6 | 14.1 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 30.8 | 9.7 | 23.6 | 21.1 | |
| 存货（%） | 8.9 | 9.9 | 9.7 | 7.2 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 67.3 | 61.1 | 54.6 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 32.7 | 38.9 | 45.4 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.7 | 43.9 | 37.2 | 35.8 | 31.7 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 56.2 | 54.3 | 55.0 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 42.4 | 44.2 | -- | 46.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.4 | 20.1 | 31.8 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 10.2 | 9.4 | 6.7 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 1.4 | 2.5 | -0.2 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 176.2 | 199.1 | 163.5 | 136.1 | 163.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.2 | 150.0 | 108.0 | 88.7 | 93.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 7.4 | 6.6 | 7.7 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.0 | 49.1 | 55.6 | 47.3 | 70.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.1 | 218.5 | 231.2 | 205.2 | 213.5 | |
| 缺钱天数（天） | -3.9 | -19.3 | -67.6 | -69.2 | -50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 177.6 | 22.4 | -12.4 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 475.6 | 60.2 | 58.3 | -107.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 106.1 | -4.8 | -10.0 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.4 | 102.2 | 94.5 | 86.2 | 88.5 | |
| 流动比率（%） | 141.9 | 119.7 | 112.5 | 99.2 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 57.6 | 55.8 | 56.6 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.5 | 255.5 | 247.6 | 179.6 | 182.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 9.6 | 9.3 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.1 | -- | 109.4 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 1.0 | -3.0 | -15.2 | -- |
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