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瑞茂通现金流表

-10.61亿

营业现金流

4.25亿

投资现金流

-1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞茂通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.05 亿 10.33 亿 13.31 亿 9.1 亿 8.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.59 亿 -5.71 亿 32.35 亿 -5.76 亿 -10.61 亿
现金流入 379.5 亿 503.22 亿 565.42 亿 439.8 亿 257.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 325.93 亿 436.6 亿 557.02 亿 436.97 亿 253.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.34 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 53.23 亿 66.26 亿 8.07 亿 2.83 亿 3.61 亿
现金流出 352.91 亿 508.93 亿 533.07 亿 445.57 亿 268.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 294.93 亿 461.24 亿 520.44 亿 435.02 亿 258.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 3.6 亿 3.11 亿 1.99 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 1.57 亿 2.44 亿 3.11 亿 2.99 亿 2.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 83.0 万 -0.18 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 2.23 万 2.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 54.74 亿 41.82 亿 6.28 亿 5.57 亿 5.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.66 亿 -4.98 亿 -28.48 亿 9.03 亿 4.25 亿
现金流入 14.58 亿 13.44 亿 13.92 亿 18.12 亿 14.0 亿
+收回投资收到的现金 3.97 亿 1.35 亿 0.21 亿 8.63 亿 7.74 亿
+取得投资收益收到的现金 1.64 亿 0.96 亿 2.24 亿 4.16 亿 1.02 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.82 万 18.06 万 0.0 元 344.3 万 55.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.44 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.97 亿 11.13 亿 8.03 亿 5.29 亿 5.24 亿
现金流出 42.24 亿 18.42 亿 42.4 亿 9.08 亿 9.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.11 亿 299.86 万 3.09 亿 3.27 亿
-投资支付的现金 27.58 亿 6.21 亿 35.01 亿 477.75 万 0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.56 亿 12.1 亿 7.36 亿 5.95 亿 5.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 13.57 亿 -8.2 亿 -3.65 亿 -1.14 亿
现金流入 114.04 亿 136.27 亿 130.67 亿 86.65 亿 104.5 亿
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 2.02 亿 1.94 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.17 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 69.49 亿 69.61 亿 66.93 亿 43.46 亿 50.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.45 亿 66.66 亿 61.72 亿 41.25 亿 54.5 亿
现金流出 112.49 亿 122.7 亿 138.87 亿 90.3 亿 105.65 亿
-偿还债务所支付的现金 67.63 亿 61.62 亿 68.67 亿 41.04 亿 45.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.9 亿 2.74 亿 4.28 亿 3.45 亿 3.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 184.23 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.97 亿 58.33 亿 65.93 亿 45.8 亿 56.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 0.11 亿 0.11 亿 -0.11 亿 -0.43 亿
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 2.98 亿 -4.22 亿 -0.49 亿 -7.93 亿
期末现金及现金等价物余额 10.33 亿 13.31 亿 9.1 亿 8.61 亿 0.68 亿


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