资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 16.9 | 11.9 | 12.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 40.6 | 37.2 | 36.5 | 43.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 63.7 | 53.0 | 54.5 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 36.3 | 47.0 | 45.5 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 53.4 | 46.3 | 55.0 | 54.0 | 56.2 | |
| 流动负债（%） | 77.3 | 74.6 | 73.9 | 72.4 | 73.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.6 | 24.9 | 24.7 | -- | 22.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 12.6 | 6.4 | 3.8 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 11.0 | 7.4 | 5.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.9 | 91.0 | 60.4 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 3.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2093.8 | 2584.5 | 3519.0 | 3479.9 | 60.0 | |
| 完整生意周期（天） | 75.9 | 83.2 | 75.9 | 107.6 | 190.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.5 | 78.0 | 73.7 | 102.2 | 176.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.8 | 69.9 | 165.1 | 67.2 | 25.7 | |
| 存货周转天数（天） | 9.4 | 5.2 | 2.2 | 5.4 | 14.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.2 | 111.8 | 98.7 | 153.9 | 261.9 | |
| 缺钱天数（天） | -53.3 | -28.6 | -22.8 | -46.4 | -71.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 29.9 | 17.3 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.7 | 496.8 | -32.8 | -44.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 11.9 | 9.8 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 83.7 | 70.4 | 71.3 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 86.8 | 85.4 | 71.8 | 75.3 | 82.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.4 | 75.1 | 75.3 | 73.8 | 77.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36305.6 | 36652.1 | 63055.8 | 3687.7 | 1037.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | -2.8 | 14.4 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 256.0 | 793.3 | 1010.3 | 539.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -133.3 | -183.2 | -133.7 | -114.8 | -- |
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