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S佳通现金流表

6.18亿

营业现金流

-1.84亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

S佳通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 3.26 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.95 亿 3.11 亿 1.9 亿 3.83 亿 6.18 亿
现金流入 25.97 亿 26.2 亿 27.52 亿 31.82 亿 37.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.58 亿 25.41 亿 26.26 亿 31.46 亿 37.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.26 亿 655.44 万 0.16 亿
现金流出 22.02 亿 23.09 亿 25.62 亿 27.98 亿 31.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.69 亿 16.7 亿 19.68 亿 20.31 亿 22.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 4.18 亿 4.28 亿 4.49 亿 5.07 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.45 亿 0.3 亿 1.24 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.94 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -1.09 亿 -1.53 亿 -1.75 亿 -1.84 亿
现金流入 0.12 亿 0.1 亿 569.61 万 738.81 万 828.96 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.1 亿 569.61 万 738.81 万 828.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.92 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -2.48 亿 -0.69 亿 -2.47 亿 -0.71 亿
现金流入 5.14 亿 2.46 亿 3.77 亿 3.23 亿 3.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.14 亿 2.46 亿 3.77 亿 3.23 亿 3.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.45 亿 4.94 亿 4.46 亿 5.7 亿 3.81 亿
-偿还债务所支付的现金 5.83 亿 4.43 亿 4.1 亿 4.02 亿 1.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.54 亿 0.5 亿 0.36 亿 1.68 亿 1.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 1.35 亿 0.7 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 795.07 万 13.08 万 13.08 万 11.99 万 13.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 498.62 万 -48.36 万 549.28 万 25.34 万 -137.64 万
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 -0.46 亿 -0.27 亿 -0.39 亿 3.61 亿
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.13 亿 5.74 亿


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