资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 9.7 | 8.7 | 7.4 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 32.0 | 40.5 | 43.1 | 49.2 | 39.2 | |
| 存货（%） | 14.2 | 16.0 | 15.9 | 12.7 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 69.6 | 69.6 | 71.0 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 30.4 | 30.4 | 29.0 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 20.5 | 21.2 | 24.7 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 36.8 | 32.8 | 35.9 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 10.7 | 14.3 | 11.6 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 52.6 | 52.9 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 10.0 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 3.6 | 3.3 | 16.2 | 18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 6.2 | 5.3 | 21.5 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.9 | 30.7 | 29.3 | 143.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 11.9 | 10.8 | 20.1 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 3.2 | 2.9 | 11.7 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 8.8 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 200.2 | 184.5 | 210.9 | 205.9 | 187.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.0 | 125.4 | 147.7 | 148.9 | 141.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.2 | 59.1 | 63.1 | 57.0 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.5 | 51.8 | 82.7 | 92.9 | 101.9 | |
| 缺钱天数（天） | 171.7 | 132.7 | 128.2 | 113.1 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 19.2 | 4.9 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.2 | -36.3 | -4.3 | 377.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 3.5 | 3.7 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.2 | 145.7 | 163.6 | 162.7 | 160.5 | |
| 流动比率（%） | 291.1 | 189.1 | 212.1 | 198.0 | 191.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.3 | 6.2 | 35.2 | 27.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 47.4 | 47.1 | 47.5 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.3 | 214.7 | 229.0 | 235.5 | 245.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.3 | 25.3 | 16.8 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.5 | 102.7 | 110.6 | 125.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -8.7 | -11.1 | -7.5 | -- |
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