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生益科技现金流表

16.97亿

营业现金流

-14.05亿

投资现金流

-14.85亿

融资现金流

现金流表详细项

生益科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.51 亿 8.18 亿 21.05 亿 30.95 亿 27.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.58 亿 17.76 亿 28.2 亿 27.43 亿 16.97 亿
现金流入 123.51 亿 164.03 亿 162.51 亿 138.11 亿 152.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 120.88 亿 160.24 亿 158.32 亿 133.76 亿 147.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 3.16 亿 2.67 亿 3.39 亿 3.59 亿
现金流出 105.93 亿 146.27 亿 134.31 亿 110.68 亿 135.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 80.62 亿 115.22 亿 103.28 亿 83.47 亿 105.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.38 亿 18.89 亿 21.08 亿 19.3 亿 19.81 亿
-支付的各项税费 6.19 亿 8.12 亿 6.3 亿 4.23 亿 4.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 4.04 亿 3.65 亿 3.68 亿 4.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.33 亿 -18.8 亿 -11.93 亿 -11.62 亿 -14.05 亿
现金流入 2.21 亿 3.18 亿 4.11 亿 10.06 亿 3.62 亿
+收回投资收到的现金 1.97 亿 2.73 亿 0.34 亿 9.42 亿 3.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 802.49 万 0.31 亿 3.54 亿 0.41 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 224.83 万 0.0 元 700.0 万 540.0 万 454.6 万
现金流出 20.54 亿 21.98 亿 16.04 亿 21.68 亿 17.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.61 亿 17.87 亿 15.34 亿 11.09 亿 9.86 亿
-投资支付的现金 1.93 亿 3.64 亿 0.7 亿 10.58 亿 7.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.84 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 442.49 万 5.04 万 203.98 万 2.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 13.98 亿 -6.48 亿 -19.19 亿 -14.85 亿
现金流入 34.24 亿 67.17 亿 43.55 亿 30.07 亿 35.0 亿
+吸收投资收到的现金 1.89 亿 22.54 亿 1.92 亿 3.18 亿 8.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 19.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 3.0 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.89 亿 41.55 亿 36.63 亿 26.38 亿 26.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 776.24 万 2.15 万 0.52 亿 0.76 亿
现金流出 36.39 亿 53.19 亿 50.03 亿 49.26 亿 49.85 亿
-偿还债务所支付的现金 24.92 亿 40.51 亿 33.63 亿 35.73 亿 35.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.01 亿 11.61 亿 16.19 亿 12.87 亿 12.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.59 亿 1.14 亿 0.75 亿 0.68 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 1.07 亿 0.22 亿 0.66 亿 2.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.58 亿 -620.28 万 0.11 亿 -66.44 万 -132.22 万
现金及现金等价物净增加额 -2.32 亿 12.87 亿 9.89 亿 -3.39 亿 -11.93 亿
期末现金及现金等价物余额 8.18 亿 21.05 亿 30.95 亿 27.56 亿 15.62 亿


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