资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 10.1 | 12.6 | 11.4 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 25.1 | 22.2 | 22.2 | 24.8 | |
| 存货（%） | 13.7 | 18.5 | 16.2 | 17.1 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.7 | 60.2 | 56.5 | 56.1 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.3 | 39.8 | 43.5 | 43.9 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 16.8 | 14.6 | 15.5 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 29.7 | 29.3 | 29.2 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 9.5 | 10.0 | 7.8 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 60.8 | 60.7 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 13.6 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 24.6 | 11.5 | 8.5 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 20.0 | 9.9 | 6.9 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 143.8 | 76.4 | 54.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 26.8 | 22.0 | 19.2 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 16.4 | 9.9 | 7.7 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 14.4 | 9.1 | 6.9 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 185.7 | 230.4 | 236.1 | 226.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.9 | 99.1 | 118.6 | 122.3 | 117.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 78.4 | 86.6 | 111.8 | 113.8 | 108.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.8 | 87.9 | 101.1 | 102.9 | 101.9 | |
| 缺钱天数（天） | 99.6 | 97.8 | 129.2 | 133.2 | 124.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 38.0 | -11.1 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | 58.6 | -46.2 | -28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 39.7 | 2.9 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.6 | 140.6 | 137.6 | 133.3 | 111.0 | |
| 流动比率（%） | 142.6 | 202.9 | 192.9 | 191.8 | 163.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 33.5 | 15.8 | 12.4 | 23.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 39.2 | 39.3 | 37.1 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.6 | 212.0 | 185.7 | 188.9 | 186.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 24.5 | 38.2 | 37.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.2 | 52.0 | 67.3 | 69.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -20.6 | -12.3 | -12.4 | -- |
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