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光电股份现金流表

1.95亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

光电股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.29 亿 21.14 亿 17.28 亿 11.5 亿 5.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.58 亿 -1.93 亿 -4.03 亿 -4.3 亿 1.95 亿
现金流入 29.78 亿 28.5 亿 17.73 亿 15.06 亿 17.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.06 亿 27.7 亿 16.98 亿 14.19 亿 16.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.8 亿 0.68 亿 0.87 亿 0.79 亿
现金流出 20.2 亿 30.43 亿 21.76 亿 19.36 亿 15.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.09 亿 24.57 亿 15.79 亿 13.21 亿 9.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.25 亿 4.87 亿 5.12 亿 5.13 亿 5.04 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.17 亿 977.39 万 0.34 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.83 亿 0.75 亿 0.68 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -1.2 亿 -1.45 亿 -1.12 亿 -1.39 亿
现金流入 28.06 万 369.55 万 299.68 万 218.46 万 186.51 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 328.82 万 231.0 万 210.0 万 143.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.06 万 40.73 万 68.68 万 8.46 万 42.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.73 亿 -0.31 亿 -0.4 亿 -0.42 亿
现金流入 0.5 亿 0.0 元 483.89 万 0.0 元 572.58 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 483.89 万 0.0 元 572.58 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.73 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 483.89 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 571.48 万 573.43 万 0.11 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.71 万 -5.38 万 11.72 万 8.01 万 27.17 万
现金及现金等价物净增加额 8.84 亿 -3.85 亿 -5.78 亿 -5.83 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 21.14 亿 17.28 亿 11.5 亿 5.67 亿 5.81 亿


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