资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 37.6 | 27.1 | 14.0 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 17.3 | 23.7 | 33.3 | 32.9 | |
| 存货（%） | 7.8 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 68.9 | 64.3 | 62.1 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 31.1 | 35.7 | 37.9 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 31.9 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 46.3 | 40.6 | 37.1 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 52.9 | 58.5 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 13.2 | 15.2 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 10.7 | 14.5 | 16.7 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.1 | 11.5 | 14.5 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 200.6 | 161.9 | 215.0 | 287.6 | 461.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.6 | 105.1 | 131.5 | 196.8 | 299.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.4 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 64.0 | 56.8 | 83.5 | 90.8 | 162.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 237.9 | 187.9 | 246.5 | 272.7 | 351.1 | |
| 缺钱天数（天） | -37.3 | -26.0 | -31.5 | 14.9 | 110.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 32.9 | -24.1 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | 5.4 | 13.7 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.8 | 124.5 | 131.6 | 137.9 | 114.2 | |
| 流动比率（%） | 139.7 | 148.8 | 158.3 | 167.5 | 154.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 47.1 | 41.5 | 38.0 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.0 | 239.4 | 230.7 | 223.9 | 211.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.7 | -9.0 | -23.3 | -28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 411.9 | 203.3 | 160.4 | 81.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 38.8 | -10.7 | -17.3 | -18.3 | -- |
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