资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 27.1 | 14.0 | 10.4 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 23.7 | 33.3 | 32.3 | 31.4 | |
| 存货（%） | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 64.3 | 62.1 | 61.8 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 35.7 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 32.0 | 31.7 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 40.6 | 37.1 | 42.8 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 58.5 | -- | 56.0 | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | -5.0 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 2.9 | 2.7 | -8.4 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.2 | 15.2 | 15.6 | -40.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 14.5 | 16.7 | 9.8 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 2.9 | 2.9 | -17.2 | -14.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 11.5 | 14.5 | 26.2 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.8 | 3.1 | -15.9 | -13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 161.9 | 215.0 | 287.6 | 546.9 | 560.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.1 | 131.5 | 196.8 | 382.3 | 366.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 4.4 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 56.8 | 83.5 | 90.8 | 164.5 | 194.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.9 | 246.5 | 272.7 | 418.2 | 407.2 | |
| 缺钱天数（天） | -26.0 | -31.5 | 14.9 | 128.6 | 153.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.9 | -24.1 | -12.4 | -41.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | 13.7 | -12.1 | -443.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 2.0 | 1.8 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.5 | 131.6 | 137.9 | 110.6 | 108.0 | |
| 流动比率（%） | 148.8 | 158.3 | 167.5 | 144.3 | 150.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 41.5 | 38.0 | 44.0 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.4 | 230.7 | 223.9 | 192.2 | 198.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.0 | -23.3 | -28.3 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 203.3 | 160.4 | 81.9 | -1.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | -17.3 | -18.3 | 0.4 | -- |
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