格力地产现金流表
2.71亿
营业现金流
3.97亿
投资现金流
-16.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格力地产现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.09 亿 | 30.4 亿 | 9.74 亿 | 14.55 亿 | 7.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.2 亿 | 34.6 亿 | 16.6 亿 | 49.99 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流入 | 75.28 亿 | 82.92 亿 | 46.94 亿 | 78.68 亿 | 25.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.8 亿 | 81.75 亿 | 46.06 亿 | 77.74 亿 | 24.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 363.8 万 | 490.23 万 | 85.09 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.0 亿 | 0.79 亿 | 0.89 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 57.08 亿 | 48.32 亿 | 30.34 亿 | 28.7 亿 | 22.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.73 亿 | 33.55 亿 | 19.59 亿 | 13.17 亿 | 11.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.7 亿 | 3.56 亿 | 2.89 亿 | 2.49 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.78 亿 | 10.11 亿 | 6.5 亿 | 8.81 亿 | 6.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.77 亿 | -0.68 亿 | -0.52 亿 | -0.19 亿 | 0.22 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 1.78 亿 | 1.88 亿 | 4.42 亿 | 2.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.44 亿 | -0.23 亿 | 4.98 亿 | 2.33 亿 | 3.97 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.77 亿 | 5.24 亿 | 4.13 亿 | 5.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.82 亿 | 0.48 亿 | 5.01 亿 | 0.56 亿 | 3.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 827.51 万 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.01 万 | 2,342.0 元 | 13.23 万 | 1.32 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 22.34 亿 | 1.0 亿 | 0.25 亿 | 1.8 亿 | 1.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 0.51 亿 | 0.25 亿 | 1.77 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.31 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 | 270.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 638.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | -54.98 亿 | -16.66 亿 | -59.6 亿 | -16.79 亿 |
| 现金流入 | 76.17 亿 | 75.55 亿 | 85.92 亿 | 74.09 亿 | 45.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 72.43 亿 | 130.53 亿 | 102.58 亿 | 133.68 亿 | 62.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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