资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 4.7 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货（%） | 68.7 | 71.2 | 70.0 | 70.2 | 70.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 77.9 | 79.7 | 77.9 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 22.1 | 20.3 | 22.1 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 35.4 | 55.0 | 51.9 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 37.2 | 37.5 | 24.1 | 27.0 | 25.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.5 | 27.1 | 20.9 | -- | 19.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.9 | -8.5 | -2.6 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.7 | -35.0 | -12.3 | -25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.0 | 23.0 | -131.6 | -40.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -1.4 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 25.9 | 24.2 | 21.7 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 6.4 | -61.3 | -16.5 | -31.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 11.6 | 20.0 | 17.4 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 4.4 | -66.5 | -15.5 | -30.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 10.8 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 2044.8 | 1718.4 | 2677.5 | 1971.5 | 1784.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 15.7 | 12.9 | 18.5 | 28.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.9 | 23.2 | 28.3 | 19.8 | 13.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2019.9 | 1695.2 | 2649.3 | 1951.7 | 1771.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 152.0 | 240.8 | 185.1 | 154.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1896.9 | 1566.4 | 2436.7 | 1786.4 | 1629.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.4 | 11.6 | -43.3 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.1 | -36.5 | -515.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 5.4 | -29.8 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.5 | 19.0 | 17.7 | 14.8 | 13.6 | |
| 流动比率（%） | 198.1 | 220.0 | 144.9 | 150.1 | 140.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.0 | -4.1 | -0.6 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.5 | 72.9 | 79.1 | 78.9 | 80.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3152.6 | 2671.4 | 1747.0 | 1214.2 | 1027.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 29.8 | 10.0 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.3 | 39.9 | 152.9 | 954.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -45.3 | -63.1 | -66.1 | -- |
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