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莲花控股现金流表

3.05亿

营业现金流

-7.04亿

投资现金流

6.6亿

融资现金流

现金流表详细项

莲花控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.56 亿 0.46 亿 6.12 亿 6.0 亿 6.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.94 亿 0.7 亿 0.55 亿 0.74 亿 3.05 亿
现金流入 18.26 亿 20.06 亿 19.3 亿 24.55 亿 27.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.98 亿 19.72 亿 18.78 亿 24.11 亿 27.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.46 亿
现金流出 26.2 亿 19.36 亿 18.75 亿 23.81 亿 24.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.73 亿 17.07 亿 16.59 亿 20.83 亿 21.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.75 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.45 亿 0.45 亿 0.41 亿 1.09 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 -1.09 亿 -0.42 亿 -1.3 亿 -7.04 亿
现金流入 46.51 万 133.0 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.51 万 133.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 38.0 万
现金流出 0.9 亿 1.11 亿 0.42 亿 1.3 亿 7.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 1.02 亿 0.42 亿 1.1 亿 7.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.2 亿 7.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 15.87 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 6.06 亿 -0.27 亿 0.97 亿 6.6 亿
现金流入 3.61 亿 10.46 亿 3.2 亿 1.29 亿 6.96 亿
+吸收投资收到的现金 45.0 万 9.76 亿 0.0 元 0.24 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.0 万 4.0 万 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 0.7 亿 0.0 元 0.92 亿 6.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 3.2 亿 0.13 亿 0.16 亿
现金流出 4.86 亿 4.41 亿 3.47 亿 0.33 亿 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 4.2 亿 0.0 元 0.0 元 -562.78 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.2 亿 501.2 万 43.86 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.41 亿 71.65 万 3.42 亿 0.32 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.09 万 -41.7 万 90.28 万 6.21 万 6.21 万
现金及现金等价物净增加额 -10.09 亿 5.66 亿 -0.12 亿 0.41 亿 2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 6.12 亿 6.0 亿 6.4 亿 9.01 亿


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