资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 53.2 | 56.9 | 51.4 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 4.1 | 3.1 | 5.7 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 67.1 | 70.4 | 66.9 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 32.9 | 29.6 | 33.1 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.2 | 34.3 | 37.4 | 28.0 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 88.7 | 47.4 | 50.7 | 43.7 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.0 | 51.7 | 48.5 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 5.4 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 5.0 | 3.3 | 8.8 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 5.7 | 2.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 12.3 | 14.1 | 17.1 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 3.1 | 4.9 | 9.5 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 8.9 | 8.3 | 9.0 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.4 | 2.8 | 6.2 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 12.3 | 7.7 | 7.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 52.2 | 46.1 | 43.4 | 40.3 | 44.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.2 | 16.7 | 16.2 | 20.4 | 18.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.7 | 21.8 | 22.5 | 17.9 | 19.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.7 | 15.1 | 17.4 | 16.3 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 24.2 | 20.9 | 22.4 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.9 | 160.0 | 211.6 | 166.7 | 150.8 | |
| 缺钱天数（天） | -78.6 | -114.0 | -168.2 | -126.4 | -106.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | 9.7 | -6.8 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 177.1 | -45.2 | 44.5 | 141.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.2 | 675.1 | 0.6 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.3 | 132.7 | 132.8 | 139.9 | 157.3 | |
| 流动比率（%） | 63.2 | 141.4 | 138.9 | 153.0 | 167.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 6.4 | ∞ | ∞ | 223.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 90.0 | 48.3 | 51.5 | 45.5 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 84.4 | 446.3 | 448.7 | 381.9 | 234.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -59.6 | 6.5 | 4.5 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2280.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -750.6 | -31.1 | -24.3 | 3.0 | -- |
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