兖矿能源现金流表
205.35亿
营业现金流
-93.51亿
投资现金流
-131.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兖矿能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 171.16 亿 | 400.45 亿 | 583.13 亿 | 303.52 亿 | 305.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361.82 亿 | 534.5 亿 | 161.68 亿 | 223.42 亿 | 205.35 亿 |
| 现金流入 | 1,617.62 亿 | 1,974.95 亿 | 2,048.53 亿 | 1,660.03 亿 | 1,557.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,501.95 亿 | 2,075.04 亿 | 2,059.97 亿 | 1,282.29 亿 | 1,150.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 61.91 亿 | -136.47 亿 | -83.51 亿 | -23.91 亿 | -20.58 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 39.62 亿 | 18.38 亿 | 52.63 亿 | 379.67 亿 | 406.06 亿 |
| 现金流出 | 1,255.8 亿 | 1,440.45 亿 | 1,886.85 亿 | 1,436.61 亿 | 1,352.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 846.74 亿 | 964.18 亿 | 1,141.62 亿 | 500.11 亿 | 377.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 137.86 亿 | 155.32 亿 | 222.42 亿 | 252.79 亿 | 255.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 125.21 亿 | 214.91 亿 | 318.61 亿 | 220.05 亿 | 193.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 53.76 亿 | -24.43 亿 | 19.44 亿 | -3.93 亿 | -0.19 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.92 亿 | 0.27 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 92.22 亿 | 130.47 亿 | 184.75 亿 | 470.51 亿 | 527.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.3 亿 | -126.32 亿 | -122.03 亿 | -97.26 亿 | -93.51 亿 |
| 现金流入 | 67.96 亿 | 65.87 亿 | 73.99 亿 | 77.01 亿 | 67.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.61 亿 | 45.65 亿 | 46.27 亿 | 56.12 亿 | 45.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.34 亿 | 8.21 亿 | 10.21 亿 | 11.76 亿 | 11.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.02 亿 | 3.09 亿 | 2.04 亿 | 0.34 亿 | 0.67 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.3 亿 | 8.92 亿 | 15.47 亿 | 8.8 亿 | 8.77 亿 |
| 现金流出 | 116.26 亿 | 192.19 亿 | 196.02 亿 | 174.28 亿 | 160.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.4 亿 | 181.82 亿 | 181.91 亿 | 170.77 亿 | 153.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.23 亿 | 0.48 亿 | 13.85 亿 | 2.04 亿 | 2.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.45 亿 | 108.4 万 | 114.8 万 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.18 亿 | 9.88 亿 | 0.25 亿 | 1.47 亿 | 5.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.35 亿 | -432.71 亿 | -325.13 亿 | -123.86 亿 | -131.97 亿 |
| 现金流入 | 730.21 亿 | 302.49 亿 | 669.04 亿 | 725.09 亿 | 655.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 91.93 亿 | 58.12 亿 | 51.19 亿 | 174.89 亿 | 144.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.02 亿 | 0.14 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 60.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 810.56 亿 | 735.2 亿 | 994.18 亿 | 848.95 亿 | 787.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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