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兖矿能源现金流表

153.89亿

营业现金流

-111.93亿

投资现金流

-95.81亿

融资现金流

现金流表详细项

兖矿能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 229.59 亿 171.16 亿 400.45 亿 583.13 亿 475.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 222.33 亿 361.82 亿 534.5 亿 161.68 亿 153.89 亿
现金流入 2,387.8 亿 1,617.62 亿 1,974.95 亿 2,048.53 亿 1,793.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,320.47 亿 1,501.95 亿 2,075.04 亿 2,059.97 亿 1,749.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 21.08 亿 61.91 亿 -136.47 亿 -83.51 亿 -93.04 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 35.82 亿 39.62 亿 18.38 亿 52.63 亿 115.29 亿
现金流出 2,165.47 亿 1,255.8 亿 1,440.45 亿 1,886.85 亿 1,639.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,832.47 亿 846.74 亿 964.18 亿 1,141.62 亿 835.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 122.22 亿 137.86 亿 155.32 亿 222.42 亿 250.44 亿
-支付的各项税费 110.23 亿 125.21 亿 214.91 亿 318.61 亿 236.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -28.93 亿 53.76 亿 -24.43 亿 19.44 亿 65.07 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.21 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 129.48 亿 92.22 亿 130.47 亿 184.75 亿 253.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -135.84 亿 -48.3 亿 -126.32 亿 -122.03 亿 -111.93 亿
现金流入 58.36 亿 67.96 亿 65.87 亿 73.99 亿 98.69 亿
+收回投资收到的现金 43.92 亿 38.61 亿 45.65 亿 46.27 亿 83.64 亿
+取得投资收益收到的现金 9.35 亿 6.34 亿 8.21 亿 10.21 亿 10.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.14 亿 5.02 亿 3.09 亿 2.04 亿 0.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 14.3 亿 8.92 亿 15.47 亿 3.88 亿
现金流出 194.2 亿 116.26 亿 192.19 亿 196.02 亿 210.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120.12 亿 104.4 亿 181.82 亿 181.91 亿 207.87 亿
-投资支付的现金 38.46 亿 2.23 亿 0.48 亿 13.85 亿 1.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27.22 亿 5.45 亿 108.4 万 114.8 万 1.76 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.39 亿 4.18 亿 9.88 亿 0.25 亿 -0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -144.08 亿 -80.35 亿 -432.71 亿 -325.13 亿 -95.81 亿
现金流入 560.15 亿 730.21 亿 302.49 亿 669.04 亿 769.11 亿
+吸收投资收到的现金 8.89 亿 91.93 亿 58.12 亿 51.19 亿 176.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.56 亿 11.02 亿 0.14 亿 0.64 亿 0.62 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 541.15 亿 613.0 亿 226.85 亿 570.86 亿 548.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.11 亿 25.28 亿 17.52 亿 47.0 亿 44.38 亿
现金流出 704.23 亿 810.56 亿 735.2 亿 994.18 亿 864.92 亿
-偿还债务所支付的现金 501.29 亿 567.2 亿 507.95 亿 474.81 亿 383.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106.16 亿 107.04 亿 215.06 亿 298.79 亿 177.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 21.64 亿 221.0 万 33.73 亿 42.26 亿 14.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 96.78 亿 136.32 亿 12.19 亿 220.58 亿 303.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.84 亿 -3.88 亿 10.33 亿 5.04 亿 9.62 亿
现金及现金等价物净增加额 -58.43 亿 229.28 亿 -14.21 亿 -280.45 亿 -44.22 亿
期末现金及现金等价物余额 171.16 亿 400.45 亿 386.24 亿 302.68 亿 431.3 亿


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