资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.5 15.9 15.3 10.6 12.7
应收款项(%) 1.6 2.1 2.3 2.2 2.0
存货(%) 3.0 2.9 3.0 2.2 2.5
其他流动资产(%) 3.9 4.4 4.0 7.5 7.9
流动资产(%) 22.4 31.0 30.0 27.1 29.3
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
非流动资产(%) 77.6 69.0 70.0 72.9 70.7
负债
应付款项(%) 9.2 8.9 10.1 8.9 7.5
流动负债(%) 39.4 33.2 28.1 34.7 33.1
非流动负债(%) 29.8 33.4 28.6 31.8 31.1
权益
股东权益(%) 30.8 33.4 43.3 -- 35.8
权益乘数(倍) 4.3 4.0 2.8 3.5 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 6.8 13.5 8.4 6.5
ROE=净资产收益率(%) 11.8 26.9 38.3 29.3 19.6
ROIC=资本回报率(%) 6.0 14.2 25.7 19.1 11.8
税前纯益占实收资本(%) 189.4 493.9 1102.7 597.5 --
EPS=每股收益(元) 1.5 3.3 6.3 2.7 2.0
毛利率(%) 13.2 29.4 40.9 40.6 43.6
营业利润率(%) 6.6 16.0 26.9 24.6 24.0
营业费用率(%) 6.5 10.5 10.0 13.5 13.5
净利率(%) 3.2 12.2 19.6 18.1 18.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.7 0.5 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.4 2.1 2.5 1.5 1.1
完整生意周期(天) 23.0 39.8 38.4 51.8 69.0
应收款项周转率(次/年) 49.8 29.7 31.2 20.7 14.7
应收款项周转天数(天) 7.3 12.3 11.7 17.6 24.9
存货周转率(次/年) 23.4 13.3 13.7 10.7 8.3
存货周转天数(天) 15.6 27.5 26.7 34.1 44.2
应付款项周转天数(天) 44.4 84.4 85.3 125.4 144.8
缺钱天数(天) -21.5 -44.6 -46.9 -73.6 -75.8
成长能力
营收增长率(%) 0.1 -29.3 32.1 -25.3 --
营业利润增长率(%) -10.2 70.9 122.9 -31.7 --
净资本增长率(%) -18.6 20.9 32.7 -7.6 --
偿债能力
速动比率(%) 49.3 84.7 95.9 71.8 81.2
流动比率(%) 56.9 93.5 106.7 78.1 88.8
利息保障倍数(倍) 4.4 5.9 11.7 10.5 8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 69.2 66.6 56.7 66.6 64.2
长期资金占重资产比率(%) 175.1 213.7 214.6 174.2 186.7
现金能力
现金流量比率(%) 21.8 37.8 64.3 13.1 --
现金流量允当比率(%) 100.2 132.7 127.4 99.7 --
现金再投资比率(%) -30.7 -23.3 -9.4 -36.0 --