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泉阳泉现金流表

1.73亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

泉阳泉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.44 亿 4.4 亿 1.23 亿 4.0 亿 5.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 2.05 亿 3.35 亿 2.25 亿 1.73 亿
现金流入 13.55 亿 15.98 亿 16.17 亿 16.15 亿 16.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.88 亿 13.93 亿 14.19 亿 15.17 亿 15.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 2.05 亿 1.92 亿 0.98 亿 1.81 亿
现金流出 11.58 亿 13.93 亿 12.82 亿 13.91 亿 15.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.14 亿 8.77 亿 7.94 亿 9.05 亿 9.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.24 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.14 亿 2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.42 万 -3.41 亿 2.16 亿 1.03 亿 -0.6 亿
现金流入 1.64 亿 5.06 亿 6.55 亿 10.4 亿 11.09 亿
+收回投资收到的现金 1.57 亿 5.0 亿 5.2 亿 9.05 亿 9.7 亿
+取得投资收益收到的现金 656.87 万 590.52 万 834.5 万 650.89 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.85 万 50.66 万 2.56 万 1.81 万 2,112.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿
现金流出 1.64 亿 8.47 亿 4.4 亿 9.37 亿 11.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.17 亿 0.84 亿 0.4 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 1.3 亿 8.3 亿 3.55 亿 8.97 亿 11.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.0 亿 -1.81 亿 -2.74 亿 -2.27 亿 -0.67 亿
现金流入 11.06 亿 6.27 亿 15.56 亿 7.62 亿 7.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.93 亿 5.78 亿 15.53 亿 7.56 亿 7.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.49 亿 290.0 万 570.0 万 570.0 万
现金流出 17.06 亿 8.08 亿 18.3 亿 9.89 亿 8.15 亿
-偿还债务所支付的现金 15.84 亿 6.84 亿 17.01 亿 8.76 亿 7.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 1.1 亿 0.96 亿 0.82 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 583.06 万 558.06 万 644.05 万 644.05 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 729.33 万 0.15 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.04 亿 -3.16 亿 2.76 亿 1.01 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 1.23 亿 4.0 亿 5.01 亿 5.47 亿


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