泉阳泉现金流表
2.62亿
营业现金流
1.92亿
投资现金流
-1.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泉阳泉现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.4 亿 | 1.23 亿 | 4.0 亿 | 5.01 亿 | 8.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 3.35 亿 | 2.25 亿 | 1.86 亿 | 2.62 亿 |
| 现金流入 | 15.98 亿 | 16.17 亿 | 16.15 亿 | 15.36 亿 | 16.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.93 亿 | 14.19 亿 | 15.17 亿 | 15.13 亿 | 15.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 1.92 亿 | 0.98 亿 | 0.23 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 13.93 亿 | 12.82 亿 | 13.91 亿 | 13.49 亿 | 13.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.77 亿 | 7.94 亿 | 9.05 亿 | 8.35 亿 | 8.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47 亿 | 2.42 亿 | 2.47 亿 | 2.52 亿 | 2.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.35 亿 | 1.24 亿 | 1.3 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.11 亿 | 1.14 亿 | 1.33 亿 | 1.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.41 亿 | 2.16 亿 | 1.03 亿 | 2.69 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 5.06 亿 | 6.55 亿 | 10.4 亿 | 14.22 亿 | 14.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.0 亿 | 5.2 亿 | 9.05 亿 | 14.17 亿 | 14.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 590.52 万 | 834.5 万 | 650.89 万 | 501.5 万 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.66 万 | 2.56 万 | 1.81 万 | 31.6 万 | 31.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 1.28 亿 | 11.23 万 | 11.23 万 |
| 现金流出 | 8.47 亿 | 4.4 亿 | 9.37 亿 | 11.53 亿 | 12.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.84 亿 | 0.4 亿 | 0.98 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.3 亿 | 3.55 亿 | 8.97 亿 | 10.54 亿 | 11.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | -2.74 亿 | -2.27 亿 | -1.02 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 6.27 亿 | 15.56 亿 | 7.62 亿 | 3.71 亿 | 6.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 18.3 亿 | 9.89 亿 | 4.73 亿 | 7.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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