资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 11.6 | 12.8 | 15.5 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 9.7 | 10.1 | 11.8 | 12.8 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 57.9 | 58.5 | 60.5 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 42.1 | 41.5 | 39.5 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 13.9 | 15.3 | 16.1 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 58.7 | 54.5 | 52.9 | 48.2 | 58.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 11.0 | 10.0 | 20.0 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.5 | 34.5 | 37.1 | -- | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.5 | 1.6 | -9.4 | -9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 6.8 | 3.5 | -32.2 | -27.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | -13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 19.1 | 13.2 | -58.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 37.6 | 34.2 | 32.4 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 8.7 | 7.6 | -37.2 | -39.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 21.9 | 23.0 | 27.9 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 8.4 | 6.3 | -38.4 | -41.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 149.3 | 176.7 | 218.1 | 243.6 | 273.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.8 | 107.4 | 141.7 | 163.5 | 185.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 69.2 | 76.4 | 80.1 | 87.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 280.7 | 272.2 | 316.8 | 348.1 | 367.1 | |
| 缺钱天数（天） | -131.5 | -95.5 | -98.7 | -104.4 | -94.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.3 | 7.2 | -13.7 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.4 | -11.9 | -25.5 | -535.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 7.3 | 4.3 | -24.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 99.5 | 104.4 | 117.5 | 94.2 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 106.3 | 110.6 | 125.7 | 101.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.6 | 13.4 | -20.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.5 | 65.5 | 62.9 | 68.1 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.0 | 270.8 | 322.1 | 309.3 | 271.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | 7.5 | 12.9 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.1 | 1138.4 | -265.6 | -335.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.5 | -26.2 | -64.8 | -34.1 | -- |
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