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ST锦港现金流表

-5.4亿

营业现金流

0.83亿

投资现金流

-4.61亿

融资现金流

现金流表详细项

ST锦港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.01 亿 10.74 亿 8.64 亿 12.56 亿 11.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.7 亿 15.32 亿 7.53 亿 11.57 亿 -5.4 亿
现金流入 73.05 亿 78.44 亿 97.7 亿 132.58 亿 121.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.24 亿 76.79 亿 96.21 亿 26.85 亿 -57.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.62 亿 1.38 亿 105.71 亿 179.29 亿
现金流出 65.35 亿 63.12 亿 90.17 亿 121.01 亿 126.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.94 亿 57.92 亿 83.79 亿 15.59 亿 -64.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 2.84 亿 2.98 亿 3.11 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 1.41 亿 1.53 亿 1.03 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 0.95 亿 1.87 亿 101.27 亿 187.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.2 亿 -3.02 亿 8.97 亿 6.11 亿 0.83 亿
现金流入 3.81 亿 12.57 亿 14.95 亿 7.25 亿 1.42 亿
+收回投资收到的现金 1.26 亿 7.0 亿 13.3 亿 5.02 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.18 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.52 亿 1.27 亿 0.11 亿 0.57 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -70.95 万 -70.95 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 4.07 亿 1.21 亿 1.49 亿 0.61 亿
现金流出 2.61 亿 15.59 亿 5.98 亿 1.13 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 5.39 亿 0.88 亿 1.08 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.33 亿 10.2 亿 5.1 亿 510.0 万 510.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 -14.4 亿 -12.58 亿 -18.29 亿 -4.61 亿
现金流入 82.41 亿 47.31 亿 56.41 亿 71.35 亿 62.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 80.75 亿 47.31 亿 56.41 亿 71.35 亿 62.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 84.58 亿 61.71 亿 68.99 亿 89.63 亿 66.66 亿
-偿还债务所支付的现金 74.54 亿 53.69 亿 62.26 亿 84.08 亿 62.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.02 亿 5.32 亿 5.07 亿 4.51 亿 4.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 336.25 万 10.34 万 0.0 元 12.53 万 12.53 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.02 亿 2.7 亿 1.66 亿 1.05 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.1 万 -3.71 万 4.08 万 -1,361.0 元 -2.91 万
现金及现金等价物净增加额 6.73 亿 -2.1 亿 3.92 亿 -0.6 亿 -9.18 亿
期末现金及现金等价物余额 10.74 亿 8.64 亿 12.56 亿 11.95 亿 2.77 亿


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