资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 23.6 | 21.8 | 18.0 | 17.2 | 3.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.4 | 78.2 | 82.0 | 82.8 | 96.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 10.1 | 9.2 | 11.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 33.9 | 43.3 | 44.2 | 52.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.4 | 30.1 | 18.5 | 16.1 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 36.1 | 38.2 | -- | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | -36.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | -14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.0 | 7.9 | 8.0 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 29.3 | 24.9 | 24.3 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | -106.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 24.5 | 23.4 | 23.2 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | -107.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 27.6 | 71.1 | 70.8 | 93.1 | 96.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.0 | 69.1 | 68.8 | 91.2 | 91.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 683.1 | 180.5 | 175.5 | 190.1 | 76.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 4.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 259.6 | 285.8 | 305.7 | 447.8 | |
| 缺钱天数（天） | -37.5 | -188.5 | -214.9 | -212.6 | -351.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | -32.8 | 0.9 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | -35.3 | 1.8 | -37.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.2 | 64.1 | 41.5 | 38.8 | 6.9 | |
| 流动比率（%） | 74.3 | 64.3 | 41.6 | 38.9 | 7.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 63.9 | 61.8 | 60.2 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.8 | 126.1 | 106.0 | 104.8 | 77.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 24.5 | 9.8 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.5 | 143.5 | 132.3 | 142.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.3 | -38.0 | -61.3 | -81.3 | -- |
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