资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 21.8 | 18.0 | 17.2 | 3.8 | 3.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.2 | 82.0 | 82.8 | 96.2 | 96.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 9.2 | 11.3 | 9.3 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 43.3 | 44.2 | 77.6 | 77.3 | |
| 非流动负债（%） | 30.1 | 18.5 | 16.1 | 23.2 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 38.2 | -- | -0.8 | -0.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | -175.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -48.3 | -48.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 1.9 | 1.2 | -199.5 | -193.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | -62.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | 8.0 | 5.2 | -326.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -3.3 | -3.3 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 24.9 | 24.3 | 30.5 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 5.4 | 3.6 | -362.3 | -369.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 23.4 | 23.2 | 33.8 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.3 | 2.8 | -370.0 | -378.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 71.1 | 70.8 | 93.1 | 97.2 | 116.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 68.8 | 91.2 | 93.4 | 112.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 180.5 | 175.5 | 190.1 | 96.0 | 103.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.6 | 285.8 | 305.7 | 425.3 | 360.9 | |
| 缺钱天数（天） | -188.5 | -214.9 | -212.6 | -328.1 | -244.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.8 | 0.9 | -4.8 | -36.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.3 | 1.8 | -37.0 | -6504.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | -101.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.1 | 41.5 | 38.8 | 4.7 | 4.9 | |
| 流动比率（%） | 64.3 | 41.6 | 38.9 | 4.9 | 5.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -14.4 | -15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 61.8 | 60.2 | 100.8 | 100.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.1 | 106.0 | 104.8 | 25.6 | 25.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 9.8 | 15.2 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.5 | 132.3 | 142.5 | 112.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.0 | -61.3 | -81.3 | -292.5 | -- |
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