华资实业现金流表
1.39亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华资实业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 554.51 万 | 0.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790.73 万 | -0.18 亿 | -2.25 亿 | 1.1 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 1.56 亿 | 4.43 亿 | 8.98 亿 | 7.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21 亿 | 1.55 亿 | 4.21 亿 | 8.83 亿 | 6.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 81.46 万 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 1.73 亿 | 6.68 亿 | 7.88 亿 | 5.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13 亿 | 1.42 亿 | 6.06 亿 | 7.04 亿 | 4.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 204.65 万 | 230.09 万 | 981.89 万 | 0.4 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.65 亿 | 495.74 万 | -0.34 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 0.66 亿 | 0.21 亿 | 1.41 亿 | 3.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 903.73 万 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 3.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 1.18 亿 | 10.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 254.38 万 | 87.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.75 万 | 29.23 万 | 0.16 亿 | 1.74 亿 | 3.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.75 万 | 29.23 万 | 0.16 亿 | 1.74 亿 | 3.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,025.0 元 | 1.18 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.0 元 | 1.5 亿 | -0.35 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 0.7 亿 | 1.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.05 亿 | 2.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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