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华资实业现金流表

1.14亿

营业现金流

0.17亿

投资现金流

-1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

华资实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.27 亿 0.75 亿 554.51 万 0.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -790.73 万 -0.18 亿 -2.25 亿 1.1 亿 1.14 亿
现金流入 1.37 亿 1.56 亿 4.43 亿 8.98 亿 7.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.21 亿 1.55 亿 4.21 亿 8.83 亿 7.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 81.46 万 0.22 亿 0.15 亿 0.37 亿
现金流出 1.45 亿 1.73 亿 6.68 亿 7.88 亿 6.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.13 亿 1.42 亿 6.06 亿 7.04 亿 5.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 204.65 万 230.09 万 981.89 万 0.4 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.3 亿 0.17 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.65 亿 495.74 万 -0.34 亿 0.17 亿
现金流入 0.31 亿 0.66 亿 0.21 亿 1.41 亿 3.93 亿
+收回投资收到的现金 903.73 万 0.46 亿 0.0 元 0.2 亿 3.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.21 亿 1.18 亿 0.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.55 万 0.0 元 0.0 元 254.38 万 153.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.75 万 29.23 万 0.16 亿 1.74 亿 3.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.75 万 29.23 万 0.16 亿 1.74 亿 3.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3,025.0 元 1.18 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.0 元 1.5 亿 -0.35 亿 -1.53 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 0.7 亿 0.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 0.7 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
现金流出 0.14 亿 0.0 元 0.4 亿 1.05 亿 2.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.79 亿 2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 727.4 万 0.0 元 0.11 亿 973.84 万 472.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 715.0 万 0.0 元 830.75 万 0.17 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -203.0 元 0.0 元 0.0 元 22.18 万 22.31 万
现金及现金等价物净增加额 891.77 万 0.48 亿 -0.7 亿 0.42 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.75 亿 554.51 万 0.47 亿 0.26 亿


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