资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.5 | 4.3 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 9.3 | 6.7 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 4.8 | 6.8 | 16.4 | 14.0 | 8.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 95.2 | 93.2 | 83.6 | 86.0 | 91.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 12.6 | 11.6 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.0 | 10.6 | 9.0 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.4 | 95.3 | 76.8 | -- | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.6 | 0.6 | -9.0 | 1.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.0 | 0.6 | -10.5 | 1.3 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.4 | 2.4 | -32.7 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 18.9 | 11.2 | 8.6 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | -342.1 | 27.1 | -43.4 | 4.4 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 97.6 | 86.2 | 13.8 | 10.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | -324.3 | 23.6 | -44.8 | 3.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 50.4 | 29.6 | 140.0 | 125.1 | 87.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 19.8 | 9.2 | 12.9 | 19.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 18.5 | 39.6 | 28.2 | 18.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.1 | 32.9 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 18.1 | 11.1 | 100.3 | 96.9 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.8 | 20.6 | 14.0 | 12.9 | 23.1 | |
| 缺钱天数（天） | 31.6 | 8.9 | 126.0 | 112.2 | 64.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -65.2 | 9.3 | 772.4 | 73.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -352.2 | 108.6 | -1499.7 | 117.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.9 | -0.7 | -11.5 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 960.5 | 1056.1 | 56.7 | 62.3 | 122.4 | |
| 流动比率（%） | 972.1 | 1065.6 | 130.1 | 120.3 | 150.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -18.1 | 2.8 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.6 | 4.7 | 23.2 | 20.6 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1876.5 | 1937.1 | 1919.7 | 1138.8 | 346.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -90.2 | -157.6 | -92.3 | 49.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.1 | -342.3 | -134.7 | -43.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -1.0 | -15.7 | 0.3 | -- |
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