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长城电工现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

长城电工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -0.11 亿 -2.21 亿 0.16 亿 0.33 亿
现金流入 13.78 亿 16.81 亿 16.98 亿 18.96 亿 14.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.58 亿 15.61 亿 15.12 亿 15.43 亿 12.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.18 亿 1.81 亿 3.46 亿 2.39 亿
现金流出 16.24 亿 16.92 亿 19.19 亿 18.8 亿 14.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.09 亿 10.15 亿 11.3 亿 11.15 亿 6.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 3.25 亿 3.49 亿 3.69 亿 3.75 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.58 亿 0.6 亿 0.75 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 2.94 亿 3.81 亿 3.21 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.97 亿 1.27 亿 -0.75 亿 -0.34 亿
现金流入 30.23 万 24.88 万 1.88 亿 365.73 万 900.98 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.6 万 19.6 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 48.3 万 48.3 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.23 万 24.88 万 1.86 亿 291.77 万 900.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 156.76 万 6.06 万 -19.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.97 亿 0.61 亿 0.79 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.18 亿 0.61 亿 0.79 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 63.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 1.12 亿 0.9 亿 0.24 亿 0.15 亿
现金流入 15.08 亿 15.17 亿 14.06 亿 15.93 亿 18.36 亿
+吸收投资收到的现金 126.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 126.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.3 亿 14.05 亿 13.2 亿 15.76 亿 17.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 1.12 亿 0.86 亿 0.17 亿 0.6 亿
现金流出 14.51 亿 14.05 亿 13.17 亿 15.69 亿 18.21 亿
-偿还债务所支付的现金 13.32 亿 13.38 亿 12.55 亿 15.1 亿 17.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.54 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 450.2 万 48.08 万 0.0 元 21.7 万 28.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 708.46 万 671.76 万 517.46 万 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,843.0 元 -7,374.0 元 435.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.14 亿 372.11 万 -447.19 万 -0.36 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.51 亿


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