资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 6.0 | 7.7 | 6.5 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 27.9 | 28.1 | 31.8 | 30.1 | |
| 存货（%） | 24.1 | 23.0 | 24.8 | 23.6 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 72.6 | 73.4 | 72.7 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 27.4 | 26.6 | 27.3 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 25.1 | 28.2 | 27.6 | 26.0 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 56.7 | 60.8 | 64.1 | 59.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.5 | 36.9 | 32.2 | -- | 27.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | -3.1 | -2.8 | -2.3 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.4 | -7.3 | -7.3 | -7.4 | -12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.6 | -36.2 | -31.8 | -25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 8.8 | 18.1 | 15.3 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | -11.5 | -7.8 | -7.0 | -5.6 | -10.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 20.2 | 20.3 | |
| 净利率（%) | -10.4 | -7.1 | -6.1 | -5.4 | -10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 436.2 | 443.2 | 464.4 | 496.8 | 604.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.2 | 228.9 | 227.2 | 254.3 | 309.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 220.1 | 214.3 | 237.2 | 242.6 | 295.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.7 | 205.7 | 264.7 | 279.6 | 338.1 | |
| 缺钱天数（天） | 251.6 | 237.5 | 199.7 | 217.2 | 266.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 0.1 | 4.6 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1655.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.6 | -7.1 | -8.4 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.7 | 87.4 | 80.0 | 76.5 | 81.2 | |
| 流动比率（%） | 125.8 | 128.1 | 120.8 | 113.4 | 120.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | -1.7 | -1.7 | -1.1 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.5 | 63.1 | 67.8 | 70.5 | 72.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.8 | 275.8 | 248.3 | 210.4 | 230.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.6 | -0.4 | -7.4 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25.5 | -11.7 | -152.6 | -83.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -79.5 | -69.8 | -79.6 | -87.8 | -- |
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