快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中牧股份现金流表

0.71亿

营业现金流

-4.8亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

中牧股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.79 亿 10.12 亿 12.05 亿 8.75 亿 14.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.66 亿 3.83 亿 -2.22 亿 3.72 亿 0.71 亿
现金流入 53.87 亿 53.68 亿 55.56 亿 55.35 亿 52.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.37 亿 52.05 亿 53.7 亿 54.12 亿 51.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.02 亿 0.99 亿
现金流出 47.21 亿 49.85 亿 57.78 亿 51.62 亿 51.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.83 亿 34.98 亿 43.06 亿 36.77 亿 38.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.54 亿 6.41 亿 6.67 亿 6.7 亿 6.41 亿
-支付的各项税费 1.73 亿 2.09 亿 1.72 亿 2.09 亿 1.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.11 亿 6.38 亿 6.33 亿 6.06 亿 5.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 -0.91 亿 -1.67 亿 -5.22 亿 -4.8 亿
现金流入 10.75 亿 7.88 亿 2.97 亿 2.27 亿 0.96 亿
+收回投资收到的现金 1.83 亿 0.0 元 1.48 亿 1.98 亿 0.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.81 亿 0.8 亿 0.79 亿 0.24 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.62 万 291.46 万 0.38 亿 427.5 万 213.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.0 万 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.1 亿 7.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.7 亿 8.79 亿 4.64 亿 7.49 亿 5.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.32 亿 4.79 亿 4.64 亿 6.43 亿 5.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.07 亿 247.79 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.38 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 -1.0 亿 0.56 亿 7.59 亿 0.34 亿
现金流入 3.58 亿 1.35 亿 4.89 亿 13.46 亿 12.88 亿
+吸收投资收到的现金 2.28 亿 0.0 元 1.42 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 1.35 亿 3.46 亿 13.46 亿 12.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.83 亿 2.36 亿 4.32 亿 5.87 亿 12.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.94 亿 0.99 亿 2.52 亿 3.61 亿 10.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 1.36 亿 1.79 亿 2.25 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.16 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 64.67 万 67.17 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 38.64 万 279.74 万 224.87 万 356.4 万
现金及现金等价物净增加额 3.34 亿 1.92 亿 -3.3 亿 6.12 亿 -3.72 亿
期末现金及现金等价物余额 10.12 亿 12.05 亿 8.75 亿 14.87 亿 11.15 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号