中牧股份现金流表
4.23亿
营业现金流
-3.13亿
投资现金流
-6.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中牧股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.12 亿 | 12.05 亿 | 8.75 亿 | 14.87 亿 | 9.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | -2.22 亿 | 3.72 亿 | 4.2 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流入 | 53.68 亿 | 55.56 亿 | 55.35 亿 | 59.08 亿 | 60.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.05 亿 | 53.7 亿 | 54.12 亿 | 58.11 亿 | 58.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.52 亿 | 1.02 亿 | 0.88 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 49.85 亿 | 57.78 亿 | 51.62 亿 | 54.88 亿 | 55.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.98 亿 | 43.06 亿 | 36.77 亿 | 40.37 亿 | 40.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.41 亿 | 6.67 亿 | 6.7 亿 | 6.36 亿 | 6.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 1.72 亿 | 2.09 亿 | 1.56 亿 | 1.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.38 亿 | 6.33 亿 | 6.06 亿 | 6.59 亿 | 7.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -1.67 亿 | -5.22 亿 | -4.24 亿 | -3.13 亿 |
| 现金流入 | 7.88 亿 | 2.97 亿 | 2.27 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 1.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.8 亿 | 0.79 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 291.46 万 | 0.38 亿 | 427.5 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 4.64 亿 | 7.49 亿 | 4.59 亿 | 3.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79 亿 | 4.64 亿 | 6.43 亿 | 4.59 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | 0.56 亿 | 7.59 亿 | -4.96 亿 | -6.11 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 4.89 亿 | 13.46 亿 | 11.5 亿 | 10.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.36 亿 | 4.32 亿 | 5.87 亿 | 16.46 亿 | 16.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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