资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 16.5 | 11.0 | 16.7 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 8.5 | 14.5 | 12.2 | 20.6 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 12.2 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 38.2 | 41.4 | 42.7 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 61.8 | 58.6 | 57.3 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 16.1 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 10.8 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 79.0 | 79.9 | -- | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 4.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 10.9 | 10.8 | 7.5 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 12.1 | 10.2 | 5.7 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.7 | 65.9 | 61.5 | 39.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 29.1 | 21.6 | 19.8 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 12.5 | 10.6 | 7.4 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 18.9 | 14.5 | 15.2 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 11.1 | 9.3 | 6.4 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 117.4 | 118.1 | 132.1 | 166.5 | 194.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 8.9 | 6.6 | 4.8 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.0 | 41.0 | 55.4 | 75.8 | 114.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 77.4 | 77.0 | 76.7 | 90.7 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.5 | 33.2 | 31.7 | 33.9 | 38.3 | |
| 缺钱天数（天） | 92.9 | 84.9 | 100.4 | 132.6 | 156.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | 6.1 | 11.1 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.3 | -1.3 | -6.4 | -35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 9.4 | 8.0 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.6 | 145.1 | 155.6 | 189.5 | 154.1 | |
| 流动比率（%） | 230.1 | 210.2 | 229.8 | 265.6 | 213.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.8 | 2506.5 | ∞ | 33.7 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 21.0 | 20.1 | 26.9 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.1 | 222.1 | 221.4 | 226.6 | 210.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 28.3 | -15.5 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.6 | 53.0 | 18.7 | 34.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | 2.4 | -10.1 | -2.9 | -- |
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