快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

大唐电信现金流表

-0.47亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

大唐电信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 3.43 亿 12.23 亿 7.53 亿 4.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -2.97 亿 0.15 亿 -0.26 亿 -0.47 亿
现金流入 15.02 亿 12.9 亿 12.37 亿 10.49 亿 10.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.97 亿 11.38 亿 11.69 亿 9.77 亿 9.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 1.45 亿 0.59 亿 0.65 亿 0.73 亿
现金流出 14.72 亿 15.87 亿 12.22 亿 10.75 亿 10.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.26 亿 8.51 亿 6.08 亿 6.11 亿 5.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.93 亿 4.12 亿 3.54 亿 2.53 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.84 亿 0.85 亿 0.35 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 2.4 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.2 亿 4.43 亿 -1.11 亿 0.45 亿 -0.25 亿
现金流入 5.79 亿 4.67 亿 2.45 亿 2.19 亿 2.19 亿
+收回投资收到的现金 1.54 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.17 亿
+取得投资收益收到的现金 1.23 亿 590.0 万 0.0 元 122.73 万 122.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.24 万 2.45 亿 0.33 亿 12.56 万 12.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 0.0 元 133.06 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.59 亿 0.23 亿 3.57 亿 1.74 亿 2.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.23 亿 0.21 亿 1.1 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.0 元 2.09 亿 0.33 亿 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 0.0 元 1.27 亿 0.31 亿 0.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.87 亿 7.34 亿 -3.75 亿 -3.05 亿 -1.42 亿
现金流入 22.12 亿 27.95 亿 3.24 亿 2.14 亿 12.72 亿
+吸收投资收到的现金 2.24 亿 19.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.24 亿 9.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.51 亿 8.12 亿 3.06 亿 2.14 亿 12.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.37 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.99 亿 20.61 亿 6.99 亿 5.19 亿 14.14 亿
-偿还债务所支付的现金 19.48 亿 12.9 亿 3.56 亿 2.65 亿 3.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 2.32 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.38 亿 5.38 亿 3.13 亿 2.31 亿 10.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -282.46 万 -65.18 万 153.03 万 -6.38 万 -51.03 万
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 8.8 亿 -4.7 亿 -2.86 亿 -2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.64 亿 12.23 亿 7.53 亿 4.67 亿 2.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号