资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 27.3 | 21.5 | 17.1 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 23.2 | 23.3 | 30.6 | 31.5 | |
| 存货（%） | 6.7 | 8.3 | 8.9 | 11.7 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 41.0 | 66.3 | 62.0 | 70.6 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 59.0 | 33.7 | 38.0 | 29.4 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 21.8 | 19.8 | 20.5 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 94.4 | 55.1 | 43.9 | 72.9 | 75.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 7.3 | 5.4 | 5.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -16.5 | 37.6 | 50.7 | -- | 22.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.8 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 9.7 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 25.3 | 14.9 | 13.5 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -191.4 | 6.9 | 9.4 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 40.0 | 47.6 | 45.5 | 46.1 | |
| 营业利润率（%) | -132.8 | 4.6 | 10.7 | 7.6 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 67.5 | 46.8 | 40.5 | 37.8 | 43.2 | |
| 净利率（%) | -143.9 | 5.5 | 10.3 | 8.2 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 353.0 | 425.0 | 544.6 | 516.1 | 673.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.5 | 252.9 | 319.8 | 303.8 | 364.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 121.5 | 172.1 | 224.8 | 212.3 | 308.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 342.1 | 451.6 | 548.2 | 420.2 | 478.4 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | -26.6 | -3.6 | 95.9 | 194.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | -19.4 | -18.0 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 103.9 | 89.8 | -31.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -136.7 | -580.7 | 4.5 | -64.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.4 | 105.3 | 121.0 | 80.9 | 66.8 | |
| 流动比率（%） | 43.5 | 120.4 | 141.3 | 96.9 | 88.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.3 | 2.1 | 5.3 | 19.3 | 20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 116.5 | 62.4 | 49.3 | 78.0 | 77.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 44.4 | 993.5 | 1010.6 | 712.7 | 611.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -11.8 | 1.0 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -394.4 | 0.0 | -62.1 | -2.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1502.3 | -115.0 | -34.6 | -69.8 | -- |
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