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金种子酒现金流表

-2.82亿

营业现金流

-9.93百万

投资现金流

0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

金种子酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.25 亿 9.95 亿 8.44 亿 5.06 亿 4.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -4.56 亿 -4.62 亿 0.89 亿 -2.82 亿
现金流入 12.26 亿 13.57 亿 14.57 亿 13.41 亿 8.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.98 亿 13.26 亿 14.17 亿 13.03 亿 8.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.38 亿 0.35 亿
现金流出 13.86 亿 18.13 亿 19.19 亿 12.52 亿 11.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.99 亿 11.02 亿 12.63 亿 4.6 亿 2.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 2.34 亿 2.54 亿 3.55 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 1.39 亿 1.76 亿 1.81 亿 2.72 亿 3.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 3.01 亿 2.22 亿 1.64 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 3.3 亿 0.52 亿 -0.64 亿 -992.71 万
现金流入 3.85 亿 3.99 亿 1.2 亿 934.82 万 0.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.65 亿 1.02 亿 0.0 元 400.34 万
+取得投资收益收到的现金 627.83 万 945.0 万 323.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.16 亿 79.63 万 8.84 万 14.03 万 0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 0.23 亿 0.15 亿 920.79 万 920.79 万
现金流出 3.48 亿 0.69 亿 0.68 亿 0.73 亿 0.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.64 亿 0.68 亿 0.73 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 2.7 亿 440.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -707.97 万 -0.25 亿 0.72 亿 -0.63 亿 0.99 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 622.0 万 2.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 1.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 622.0 万 0.49 亿
现金流出 707.97 万 0.25 亿 0.0 元 0.69 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 109.73 万 194.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 707.97 万 0.25 亿 0.0 元 0.39 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 -1.51 亿 -3.38 亿 -0.37 亿 -1.93 亿
期末现金及现金等价物余额 9.95 亿 8.44 亿 5.06 亿 4.69 亿 2.77 亿


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