资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 25.6 | 15.0 | 14.6 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 2.1 | |
| 存货（%） | 25.1 | 34.7 | 39.1 | 42.2 | 45.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 67.7 | 62.3 | 63.0 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 32.3 | 37.7 | 37.0 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 16.9 | 9.7 | 12.2 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 24.6 | 19.8 | 22.5 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 71.0 | 75.3 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | -4.3 | -5.1 | -0.6 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -5.9 | -7.1 | -0.9 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.8 | -24.8 | -25.3 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 28.8 | 26.4 | 40.3 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | -13.8 | -14.5 | -0.3 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 32.6 | 31.4 | 26.0 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 6.8 | -13.7 | -15.7 | -1.3 | -7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 465.7 | 524.2 | 593.2 | 610.2 | 800.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.0 | 10.4 | 10.6 | 12.9 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.0 | 35.1 | 34.4 | 28.3 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 439.6 | 489.0 | 558.8 | 581.9 | 774.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.4 | 233.2 | 205.5 | 156.7 | 159.9 | |
| 缺钱天数（天） | 278.2 | 291.0 | 387.7 | 453.5 | 640.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 16.7 | -2.1 | 23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.5 | -540.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -5.4 | -6.9 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.8 | 134.1 | 116.6 | 92.0 | 68.3 | |
| 流动比率（%） | 318.9 | 275.1 | 313.9 | 279.3 | 277.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 29.0 | 24.7 | 27.2 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 413.9 | 381.7 | 331.0 | 320.5 | 295.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.4 | -47.9 | -68.6 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -168.7 | -144.0 | -222.7 | -168.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -16.5 | -17.0 | 0.8 | -- |
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