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江苏吴中现金流表

-0.67亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏吴中现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.89 亿 6.46 亿 10.91 亿 13.23 亿 16.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.15 亿 4.48 亿 0.56 亿 -2.04 亿 -0.67 亿
现金流入 44.26 亿 64.07 亿 63.81 亿 74.04 亿 72.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.69 亿 63.37 亿 63.6 亿 73.91 亿 72.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.7 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.31 亿
现金流出 48.41 亿 59.6 亿 63.24 亿 76.08 亿 73.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.77 亿 52.25 亿 56.02 亿 69.03 亿 66.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 0.91 亿 0.91 亿 0.98 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.37 亿 4.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.36 亿 0.43 亿 0.61 亿 3.59 亿 -0.9 亿
现金流入 4.5 亿 3.37 亿 3.93 亿 5.26 亿 1.03 亿
+收回投资收到的现金 50.45 万 1.35 亿 414.5 万 3.03 亿 0.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 776.68 万 0.18 亿 274.81 万 954.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 0.67 亿 95.46 万 23.14 万 -240.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.6 亿 1.27 亿 3.7 亿 2.2 亿 677.28 万
现金流出 2.14 亿 2.94 亿 3.32 亿 1.67 亿 1.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.25 亿 0.42 亿 0.83 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 2.61 亿 1.2 亿 0.85 亿 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 849.52 万 0.0 元 0.0 元 1.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 0.0 元 1.7 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.36 亿 -0.46 亿 1.15 亿 1.24 亿 -0.48 亿
现金流入 18.5 亿 14.48 亿 14.24 亿 21.62 亿 21.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.69 亿 14.38 亿 12.88 亿 18.55 亿 18.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 1,000.0 万 1.35 亿 3.06 亿 3.5 亿
现金流出 16.14 亿 14.94 亿 13.09 亿 20.38 亿 22.07 亿
-偿还债务所支付的现金 14.85 亿 13.95 亿 10.66 亿 19.1 亿 21.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.68 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 0.36 亿 1.72 亿 0.6 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6,340.0 元 -4,394.0 元 -14.78 万 -12.81 万 23.36 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 4.45 亿 2.32 亿 2.79 亿 -2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 6.46 亿 10.91 亿 13.23 亿 16.02 亿 13.97 亿


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