资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 30.1 | 37.8 | 39.6 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 20.2 | 22.0 | 26.1 | 33.8 | |
| 存货（%） | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 71.4 | 69.8 | 69.4 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 28.6 | 30.2 | 30.6 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 45.1 | 47.5 | 55.0 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 49.9 | 46.6 | -- | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.3 | 0.6 | -2.0 | -1.8 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.1 | 1.2 | -4.2 | -4.1 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -70.8 | 5.5 | -10.6 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 28.8 | 28.6 | 24.3 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | -25.7 | 2.1 | -3.7 | -3.2 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 36.0 | 34.0 | 32.8 | 28.2 | 27.2 | |
| 净利率（%) | -27.1 | 1.2 | -3.9 | -3.3 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 10.4 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 252.9 | 244.2 | 176.0 | 185.6 | 217.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.8 | 203.6 | 145.8 | 161.9 | 196.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 9.0 | 12.1 | 15.4 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 52.1 | 40.6 | 30.2 | 23.7 | 20.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.2 | 56.7 | 49.5 | 55.5 | 46.9 | |
| 缺钱天数（天） | 170.7 | 187.5 | 126.5 | 130.1 | 170.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.3 | -5.1 | 14.1 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -592.4 | 107.6 | -305.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.6 | 1.4 | -2.8 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.3 | 150.8 | 141.0 | 121.6 | 145.8 | |
| 流动比率（%） | 168.0 | 158.3 | 147.1 | 126.2 | 149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.3 | 1.6 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 50.1 | 53.4 | 59.3 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 716.0 | 825.7 | 892.2 | 791.5 | 898.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.0 | 26.4 | 3.0 | -8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 671.5 | 570.6 | -85.1 | -75.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.2 | -50.7 | -61.0 | -115.1 | -- |
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