生物股份现金流表
2.7亿
营业现金流
-5.46亿
投资现金流
-1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 生物股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.21 亿 | 11.83 亿 | 12.67 亿 | 10.53 亿 | 8.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.33 亿 | 3.45 亿 | 4.15 亿 | 2.9 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 17.88 亿 | 15.55 亿 | 17.7 亿 | 14.18 亿 | 14.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.76 亿 | 14.05 亿 | 15.24 亿 | 13.19 亿 | 13.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.5 亿 | 2.46 亿 | 1.0 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 12.55 亿 | 12.1 亿 | 13.55 亿 | 11.29 亿 | 11.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.0 亿 | 4.34 亿 | 3.85 亿 | 2.84 亿 | 3.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.29 亿 | 2.36 亿 | 2.47 亿 | 2.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 1.07 亿 | 1.42 亿 | 0.98 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25 亿 | 4.41 亿 | 5.92 亿 | 5.0 亿 | 4.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.48 亿 | 1.77 亿 | -7.4 亿 | -4.53 亿 | -5.46 亿 |
| 现金流入 | 7.81 亿 | 4.57 亿 | 2.01 亿 | 7.4 亿 | 6.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.4 万 | 25.89 万 | 5,700.0 元 | 84.48 万 | 9.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.38 亿 | 4.01 亿 | 1.77 亿 | 6.84 亿 | 6.12 亿 |
| 现金流出 | 13.29 亿 | 2.8 亿 | 9.41 亿 | 11.93 亿 | 12.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.73 亿 | 1.9 亿 | 2.73 亿 | 0.9 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.56 亿 | 0.8 亿 | 6.68 亿 | 10.99 亿 | 11.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -4.37 亿 | 1.11 亿 | -0.75 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.72 亿 | 2.18 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 5.09 亿 | 1.06 亿 | 0.98 亿 | 1.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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