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生物股份现金流表

3.31亿

营业现金流

-8.01亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

生物股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.86 亿 13.21 亿 11.83 亿 12.67 亿 10.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.0 亿 5.33 亿 3.45 亿 4.15 亿 3.31 亿
现金流入 18.47 亿 17.88 亿 15.55 亿 17.7 亿 15.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.97 亿 16.76 亿 14.05 亿 15.24 亿 13.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 1.12 亿 1.5 亿 2.46 亿 2.13 亿
现金流出 11.47 亿 12.55 亿 12.1 亿 13.55 亿 11.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.21 亿 5.0 亿 4.34 亿 3.85 亿 2.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.15 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.42 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.35 亿 4.25 亿 4.41 亿 5.92 亿 6.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 -5.48 亿 1.77 亿 -7.4 亿 -8.01 亿
现金流入 10.58 亿 7.81 亿 4.57 亿 2.01 亿 4.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.32 亿 0.2 亿 0.0 元 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.1 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 158.06 万 54.4 万 25.89 万 5,700.0 元 79.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.11 亿 7.38 亿 4.01 亿 1.77 亿 3.64 亿
现金流出 14.43 亿 13.29 亿 2.8 亿 9.41 亿 12.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.28 亿 3.73 亿 1.9 亿 2.73 亿 1.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.0 万 0.1 亿 0.0 元 445.68 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.15 亿 9.56 亿 0.8 亿 6.68 亿 10.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -1.23 亿 -4.37 亿 1.11 亿 -0.97 亿
现金流入 1.29 亿 0.13 亿 0.72 亿 2.18 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.13 亿 0.12 亿 2.01 亿 0.11 亿
现金流出 1.08 亿 1.36 亿 5.09 亿 1.06 亿 1.08 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.34 亿 1.24 亿 0.67 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 216.91 万 3.84 亿 0.3 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.38 万 -8.4 万 9.91 万 -247.0 元 1.9 万
现金及现金等价物净增加额 3.35 亿 -1.38 亿 0.84 亿 -2.14 亿 -5.67 亿
期末现金及现金等价物余额 13.21 亿 11.83 亿 12.67 亿 10.53 亿 4.86 亿


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