资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 23.0 | 22.7 | 25.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 11.2 | 12.8 | 12.7 | 10.9 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 50.8 | 41.8 | 42.0 | 43.9 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 49.2 | 58.2 | 58.0 | 56.1 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 12.2 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 84.2 | 83.7 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.0 | 3.1 | 4.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 7.5 | 4.1 | 5.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 6.8 | 3.1 | 4.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 36.7 | 21.9 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 61.6 | 61.9 | 55.2 | 59.2 | 56.2 | |
| 营业利润率（%) | 30.2 | 23.3 | 16.7 | 19.7 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.3 | 35.3 | 33.3 | 36.4 | 42.7 | |
| 净利率（%) | 26.7 | 21.9 | 13.1 | 17.3 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 320.7 | 320.9 | 359.6 | 376.0 | 409.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 140.8 | 186.2 | 192.6 | 229.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 179.0 | 180.1 | 173.4 | 183.5 | 180.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.9 | 182.6 | 186.8 | 189.9 | 188.6 | |
| 缺钱天数（天） | 132.8 | 138.4 | 172.8 | 186.1 | 221.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.4 | 12.3 | -13.9 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.4 | -13.2 | -38.5 | 23.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 5.6 | -3.8 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 417.4 | 354.5 | 356.3 | 320.5 | 312.1 | |
| 流动比率（%） | 469.0 | 400.6 | 406.9 | 358.8 | 352.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 15.8 | 16.3 | 17.7 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.5 | 326.2 | 319.5 | 320.3 | 335.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 103.0 | 77.4 | 52.3 | 49.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.3 | 96.4 | 90.5 | 106.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | 6.7 | -2.9 | 5.1 | -- |
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