快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

哈空调现金流表

-1.03亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

2.21亿

融资现金流

现金流表详细项

哈空调现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 1.71 亿 1.19 亿 0.61 亿 1.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -0.64 亿 0.47 亿 -0.35 亿 -1.03 亿
现金流入 7.67 亿 6.71 亿 8.91 亿 13.28 亿 14.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.68 亿 6.39 亿 8.56 亿 12.89 亿 13.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.91 亿
现金流出 8.53 亿 7.36 亿 8.44 亿 13.63 亿 15.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.62 亿 5.54 亿 6.58 亿 11.38 亿 13.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.72 亿 0.74 亿 1.11 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.82 亿 -0.16 亿 -0.49 亿 -1.26 亿 -1.26 亿
现金流入 2.09 亿 125.47 万 0.12 亿 400.0 万 695.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 400.0 万 695.0 万
+取得投资收益收到的现金 260.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.06 亿 125.47 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.18 亿 0.61 亿 1.3 亿 1.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 200.0 万 305.0 万 470.0 万 440.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 587.93 万 41.1 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 0.29 亿 -0.58 亿 2.31 亿 2.21 亿
现金流入 11.06 亿 7.96 亿 4.99 亿 8.1 亿 5.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 520.0 万 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 520.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.9 亿 3.4 亿 4.98 亿 8.05 亿 5.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.16 亿 4.56 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.58 亿 7.66 亿 5.57 亿 5.79 亿 3.38 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 3.0 亿 3.26 亿 5.53 亿 3.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.79 亿 4.5 亿 2.08 亿 43.67 万 43.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -154.17 万 -62.68 万 231.39 万 40.88 万 24.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.52 亿 -0.58 亿 0.7 亿 -802.3 万
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.19 亿 0.61 亿 1.32 亿 1.24 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号