资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 14.0 | 9.7 | 10.4 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 36.9 | 39.5 | 43.8 | 42.0 | |
| 存货（%） | 17.0 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 71.6 | 73.6 | 74.7 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 28.4 | 26.4 | 25.3 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 32.1 | 25.6 | 23.9 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 62.1 | 52.4 | 60.5 | 58.0 | 67.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 11.5 | 5.7 | 12.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.9 | 36.1 | 33.7 | -- | 28.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 9.0 | 4.7 | 2.6 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 3.3 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | 15.9 | 11.0 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 7.4 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 8.5 | 3.1 | 2.4 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 14.6 | 10.6 | 11.6 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 7.9 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 450.4 | 461.5 | 388.7 | 385.1 | 504.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 276.1 | 320.2 | 291.5 | 289.5 | 353.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 174.3 | 141.3 | 97.2 | 95.6 | 150.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 311.7 | 311.9 | 255.3 | 204.4 | 254.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.6 | 149.6 | 133.3 | 180.7 | 250.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | -7.0 | 29.4 | 29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 37.8 | -52.0 | -0.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 10.0 | 6.9 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.3 | 116.9 | 102.9 | 108.6 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 119.7 | 136.8 | 121.6 | 128.9 | 114.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.1 | 63.9 | 66.3 | 70.8 | 71.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.6 | 262.9 | 222.1 | 257.3 | 209.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.1 | -5.7 | 3.2 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 615.6 | 0.0 | 0.0 | -399.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -144.0 | -81.2 | -52.5 | -49.7 | -- |
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