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福日电子现金流表

5.66亿

营业现金流

1.72亿

投资现金流

-8.15亿

融资现金流

现金流表详细项

福日电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.41 亿 10.67 亿 19.87 亿 12.24 亿 13.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 0.75 亿 -4.45 亿 5.24 亿 5.66 亿
现金流入 131.02 亿 212.61 亿 180.11 亿 125.58 亿 129.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 126.16 亿 206.11 亿 170.31 亿 121.36 亿 123.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 2.08 亿 3.41 亿 2.21 亿 4.39 亿
现金流出 128.44 亿 211.86 亿 184.56 亿 120.35 亿 124.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 111.02 亿 195.04 亿 169.23 亿 105.86 亿 105.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.17 亿 11.2 亿 10.54 亿 8.74 亿 8.95 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.88 亿 4.36 亿 3.1 亿 4.18 亿 7.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 -6.68 亿 -2.55 亿 1.57 亿 1.72 亿
现金流入 9.4 亿 12.1 亿 5.73 亿 8.24 亿 7.03 亿
+收回投资收到的现金 8.39 亿 11.75 亿 5.49 亿 7.81 亿 6.59 亿
+取得投资收益收到的现金 886.84 万 0.11 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.93 亿 0.23 亿 129.44 万 348.72 万 446.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.16 亿
现金流出 13.94 亿 18.78 亿 8.28 亿 6.67 亿 5.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 3.15 亿 2.61 亿 1.28 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 12.06 亿 15.62 亿 5.67 亿 5.39 亿 4.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.47 亿 15.17 亿 -0.86 亿 -5.71 亿 -8.15 亿
现金流入 15.98 亿 36.16 亿 38.39 亿 32.75 亿 21.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.33 亿 250.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 250.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.98 亿 23.04 亿 33.11 亿 21.45 亿 10.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.8 亿 5.25 亿 11.3 亿 11.74 亿
现金流出 15.51 亿 20.99 亿 39.25 亿 38.46 亿 29.95 亿
-偿还债务所支付的现金 13.79 亿 16.68 亿 25.19 亿 24.81 亿 15.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.01 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.7 亿 0.0 元 0.46 亿 0.18 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 3.03 亿 12.78 亿 12.63 亿 13.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -446.4 万 0.22 亿 525.75 万 308.66 万
现金及现金等价物净增加额 -1.74 亿 9.2 亿 -7.64 亿 1.14 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 10.67 亿 19.87 亿 12.24 亿 13.38 亿 12.63 亿


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