福日电子现金流表
2.11亿
营业现金流
-1.81亿
投资现金流
-3.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福日电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.67 亿 | 19.87 亿 | 12.24 亿 | 13.38 亿 | 10.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | -4.45 亿 | 5.24 亿 | -3.67 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 212.61 亿 | 180.11 亿 | 125.58 亿 | 134.71 亿 | 136.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 206.11 亿 | 170.31 亿 | 121.36 亿 | 123.53 亿 | 125.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 3.41 亿 | 2.21 亿 | 8.5 亿 | 8.86 亿 |
| 现金流出 | 211.86 亿 | 184.56 亿 | 120.35 亿 | 138.37 亿 | 134.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 195.04 亿 | 169.23 亿 | 105.86 亿 | 116.28 亿 | 101.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.2 亿 | 10.54 亿 | 8.74 亿 | 10.38 亿 | 14.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.26 亿 | 1.68 亿 | 1.57 亿 | 1.18 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.36 亿 | 3.1 亿 | 4.18 亿 | 10.53 亿 | 16.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.68 亿 | -2.55 亿 | 1.57 亿 | 0.62 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 12.1 亿 | 5.73 亿 | 8.24 亿 | 7.27 亿 | 3.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.75 亿 | 5.49 亿 | 7.81 亿 | 6.87 亿 | 3.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 129.44 万 | 348.72 万 | 192.45 万 | 33.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.78 亿 | 8.28 亿 | 6.67 亿 | 6.65 亿 | 5.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.15 亿 | 2.61 亿 | 1.28 亿 | 1.43 亿 | 2.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.62 亿 | 5.67 亿 | 5.39 亿 | 5.21 亿 | 3.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.69 万 | 22.88 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.17 亿 | -0.86 亿 | -5.71 亿 | 0.35 亿 | -3.97 亿 |
| 现金流入 | 36.16 亿 | 38.39 亿 | 32.75 亿 | 34.04 亿 | 45.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.33 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | 990.0 万 | 990.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 250.0 万 | 0.0 元 | 990.0 万 | 990.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.99 亿 | 39.25 亿 | 38.46 亿 | 33.69 亿 | 49.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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