资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 20.8 | 17.4 | 20.8 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 24.9 | 25.4 | 25.5 | 24.6 | |
| 存货（%） | 15.4 | 23.2 | 16.0 | 13.5 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 75.9 | 69.0 | 69.5 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 22.6 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 24.1 | 31.0 | 30.5 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.6 | 39.8 | 30.7 | 30.2 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 68.0 | 60.9 | 64.2 | 70.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.5 | 12.0 | 8.4 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.6 | 28.4 | 27.1 | -- | 25.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -3.0 | -3.0 | -3.3 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -9.3 | -11.9 | -13.0 | -13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | -60.8 | -49.8 | -41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | -1.7 | -1.6 | -2.3 | -2.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 3.9 | 4.2 | 7.2 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -1.7 | -1.9 | -2.6 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.8 | 27.3 | 19.3 | 11.4 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 97.6 | 93.9 | 107.4 | 118.8 | 118.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 7.0 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.0 | 52.2 | 58.7 | 73.0 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 34.6 | 41.6 | 48.7 | 45.7 | 49.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.0 | 84.1 | 86.6 | 93.8 | 71.5 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 9.8 | 20.8 | 25.0 | 46.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | 43.0 | -11.2 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.8 | -1452.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | 23.7 | -30.3 | -12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.0 | 77.4 | 87.1 | 87.2 | 69.8 | |
| 流动比率（%） | 113.0 | 111.6 | 113.4 | 108.3 | 97.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -1.5 | -4.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.4 | 71.6 | 72.9 | 72.6 | 74.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 489.5 | 453.1 | 354.6 | 305.8 | 270.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 0.9 | -8.1 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.1 | 8.5 | -28.6 | 39.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.3 | -51.6 | -124.6 | -119.1 | -- |
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