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衢州发展现金流表

3.99亿

营业现金流

33.45亿

投资现金流

-44.86亿

融资现金流

现金流表详细项

衢州发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 125.26 亿 107.88 亿 126.38 亿 69.37 亿 27.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 50.39 亿 145.6 亿 33.95 亿 -39.75 亿 3.99 亿
现金流入 205.98 亿 287.8 亿 177.8 亿 60.84 亿 85.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 190.43 亿 259.82 亿 167.35 亿 55.82 亿 81.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.31 亿 26.17 亿 7.71 亿 3.82 亿 2.7 亿
现金流出 155.59 亿 142.19 亿 143.85 亿 100.59 亿 81.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 113.81 亿 92.47 亿 91.4 亿 79.93 亿 56.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.78 亿 5.28 亿 4.57 亿 3.48 亿 2.83 亿
-支付的各项税费 22.07 亿 26.97 亿 28.5 亿 9.85 亿 15.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.92 亿 17.47 亿 19.38 亿 7.32 亿 6.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.82 亿 48.47 亿 28.55 亿 44.88 亿 33.45 亿
现金流入 78.07 亿 88.06 亿 77.37 亿 49.2 亿 36.3 亿
+收回投资收到的现金 22.48 亿 39.16 亿 55.73 亿 33.65 亿 18.15 亿
+取得投资收益收到的现金 13.25 亿 11.76 亿 10.32 亿 12.45 亿 10.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 414.08 万 0.23 亿 8.95 亿 0.43 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.36 亿 2.29 亿 0.86 亿 1.15 万 1.62 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 39.94 亿 34.62 亿 1.51 亿 2.67 亿 5.96 亿
现金流出 98.89 亿 39.6 亿 48.82 亿 4.32 亿 2.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.8 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 57.07 亿 14.67 亿 22.87 亿 1.94 亿 1.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 41.2 亿 24.13 亿 25.69 亿 2.14 亿 1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -44.88 亿 -175.27 亿 -120.56 亿 -47.09 亿 -44.86 亿
现金流入 325.17 亿 240.98 亿 187.37 亿 176.48 亿 179.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.49 亿 992.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.49 亿 992.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 246.51 亿 159.52 亿 140.17 亿 134.24 亿 119.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 78.48 亿 81.46 亿 46.71 亿 42.14 亿 60.68 亿
现金流出 370.05 亿 416.25 亿 307.93 亿 223.57 亿 224.56 亿
-偿还债务所支付的现金 276.47 亿 255.9 亿 233.22 亿 154.61 亿 133.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.53 亿 35.73 亿 24.27 亿 26.07 亿 22.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.69 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.05 亿 124.61 亿 50.44 亿 42.9 亿 68.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.07 亿 -0.31 亿 1.05 亿 0.14 亿 287.16 万
现金及现金等价物净增加额 -17.38 亿 18.5 亿 -57.01 亿 -41.81 亿 -7.38 亿
期末现金及现金等价物余额 107.88 亿 126.38 亿 69.37 亿 27.55 亿 20.17 亿


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