资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 14.5 | 9.0 | 6.7 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 38.4 | 36.6 | 37.5 | 36.6 | 33.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 58.2 | 56.5 | 48.4 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 41.8 | 43.5 | 51.6 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 47.3 | 49.3 | 41.4 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 21.9 | 17.0 | 19.2 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.4 | 30.8 | 33.7 | -- | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.4 | 33.2 | 24.9 | 39.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 22.2 | 26.8 | 38.3 | 42.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 17.1 | 15.8 | 19.6 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 19.2 | 19.6 | 15.0 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 23.9 | 13.5 | 13.8 | 12.9 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.1 | 35.8 | 31.5 | 33.7 | 55.3 | |
| 完整生意周期（天） | 2273.5 | 1398.5 | 1841.7 | 1500.9 | 942.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 168.9 | 254.9 | 285.9 | 972.8 | 1900.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 2271.3 | 1397.1 | 1840.5 | 1500.5 | 942.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.9 | 115.4 | 148.7 | 126.9 | 72.7 | |
| 缺钱天数（天） | 2127.6 | 1283.1 | 1693.0 | 1374.0 | 869.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | 22.5 | -23.6 | 33.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.6 | 5.7 | -29.5 | 66.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 5.8 | 3.0 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.4 | 45.6 | 38.4 | 28.6 | 22.8 | |
| 流动比率（%） | 133.6 | 122.9 | 114.7 | 116.9 | 100.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.6 | 69.2 | 66.3 | 60.6 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14285.0 | 15531.9 | 16870.6 | 10036.1 | 8742.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 23.2 | 5.5 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.6 | 150.4 | -972.4 | -226.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.1 | -38.8 | -43.4 | -40.5 | -- |
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